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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 478 000.00 | | 478 000.00 | 478 000.00 |
AP Constructions | 495 776.00 | 482 876.00 | 12 900.00 | 495 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 387.00 | 19 095.00 | 7 291.00 | 26 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 090.00 | 220 433.00 | 32 657.00 | 253 090.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 307.00 | | 8 307.00 | 8 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 566.00 | 722 404.00 | 543 162.00 | 1 265 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BT Marchandises | 30 447.00 | | 30 447.00 | 30 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 148.00 | | 26 148.00 | 26 148.00 |
BZ Autres créances | 158 809.00 | | 158 809.00 | 158 809.00 |
CF Disponibilités | 49 880.00 | | 49 880.00 | 49 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 690.00 | | 269 690.00 | 269 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 256.00 | 722 404.00 | 812 852.00 | 1 535 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 838.00 | 336 055.00 | | 439 838.00 |
DL TOTAL (I) | 447 838.00 | 344 055.00 | | 447 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 590.00 | 248 139.00 | | 292 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 953.00 | 59 918.00 | | 65 953.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 773.00 | 7 478.00 | | 773.00 |
EA Autres dettes | | 92 658.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 365 014.00 | 413 890.00 | | 365 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 852.00 | 757 945.00 | | 812 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 014.00 | 413 890.00 | | 365 014.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 259.00 | | 8 307.00 | 1 257 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 265 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 783 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 000.00 | | | 478 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 253.00 | | 8 307.00 | 775 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 271.00 | 27 133.00 | | 695 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 271.00 | 27 133.00 | | 695 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 590.00 | 292 590.00 | | 292 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 248.00 | 26 248.00 | | 26 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 720.00 | 33 720.00 | | 33 720.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
UX Autres créances clients | 26 148.00 | 26 148.00 | | 26 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VB T. V. A. | 32 563.00 | 32 563.00 | | 32 563.00 |
VC Groupe et associés | 122 053.00 | 122 053.00 | | 122 053.00 |
VP Divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 792.00 | 192 792.00 | | 192 792.00 |
VW T.V.A. | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 014.00 | 365 014.00 | | 365 014.00 |