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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 478 000.00 | | 478 000.00 | 478 000.00 |
AP Constructions | 495 776.00 | 477 166.00 | 18 610.00 | 495 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 387.00 | 13 059.00 | 13 328.00 | 26 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 090.00 | 205 046.00 | 48 044.00 | 253 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 259.00 | 695 271.00 | 561 988.00 | 1 257 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BT Marchandises | 27 631.00 | | 27 631.00 | 27 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 459.00 | | 27 459.00 | 27 459.00 |
BZ Autres créances | 78 626.00 | | 78 626.00 | 78 626.00 |
CF Disponibilités | 58 101.00 | | 58 101.00 | 58 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 958.00 | | 195 958.00 | 195 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 217.00 | 695 271.00 | 757 945.00 | 1 453 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 055.00 | 425 934.00 | | 336 055.00 |
DL TOTAL (I) | 344 055.00 | 433 934.00 | | 344 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 139.00 | 263 146.00 | | 248 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 918.00 | 54 831.00 | | 59 918.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
EA Autres dettes | 92 658.00 | 75 591.00 | | 92 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 890.00 | 399 267.00 | | 413 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 945.00 | 833 201.00 | | 757 945.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 239 070.00 | | 18 189.00 | 1 239 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 257 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 775 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 000.00 | | | 478 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 064.00 | | 18 189.00 | 757 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 244.00 | 27 027.00 | | 668 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 244.00 | 27 027.00 | | 668 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 139.00 | 248 139.00 | | 248 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 801.00 | 24 801.00 | | 24 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 051.00 | 32 051.00 | | 32 051.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 658.00 | 92 658.00 | | 92 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
UX Autres créances clients | 27 459.00 | 27 459.00 | | 27 459.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VB T. V. A. | 19 256.00 | 19 256.00 | | 19 256.00 |
VC Groupe et associés | 51 322.00 | 51 322.00 | | 51 322.00 |
VP Divers | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 392.00 | 109 386.00 | 4 006.00 | 113 392.00 |
VW T.V.A. | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 890.00 | 413 890.00 | | 413 890.00 |