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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 498.00 | 10 490.00 | 8.00 | 10 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 456 213.00 | 12 190.00 | 1 444 023.00 | 1 456 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 522.00 | | 174 522.00 | 174 522.00 |
BZ Autres créances | 154 925.00 | | 154 925.00 | 154 925.00 |
CF Disponibilités | 18 571.00 | | 18 571.00 | 18 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 567.00 | | 348 567.00 | 348 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 781.00 | 12 190.00 | 1 792 590.00 | 1 804 781.00 |
CU Autres participations | 1 444 000.00 | | 1 444 000.00 | 1 444 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 526 000.00 | | | 526 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 261.00 | | | 261.00 |
DG Autres réserves | 43 659.00 | | | 43 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 052.00 | | | 159 052.00 |
DL TOTAL (I) | 728 972.00 | | | 728 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 606.00 | | | 601 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 796.00 | | | 328 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 159.00 | | | 13 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 458.00 | | | 105 458.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 618.00 | | | 1 063 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 590.00 | | | 1 792 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 190.00 | | | 292 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 455 032.00 | | 455 032.00 | 455 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 032.00 | | 455 032.00 | 455 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 766.00 | | | 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 895.00 | | | 608 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 842.00 | | | 449 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 052.00 | | | 159 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 439 213.00 | | 17 000.00 | 1 439 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 444 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 456 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 498.00 | | | 10 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 427 015.00 | | 17 000.00 | 1 427 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 143.00 | 47.00 | | 12 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 443.00 | 47.00 | | 10 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 159.00 | 13 159.00 | | 13 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 151.00 | 15 151.00 | | 15 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 174 522.00 | 174 522.00 | | 174 522.00 |
VB T. V. A. | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 606.00 | 130 178.00 | 342 857.00 | 601 606.00 |
VI Groupe et associés | 28 796.00 | 28 796.00 | | 28 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 309.00 | 153 309.00 | | 153 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 011.00 | 329 996.00 | 15.00 | 330 011.00 |
VW T.V.A. | 41 742.00 | 41 742.00 | | 41 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 618.00 | 292 190.00 | 342 857.00 | 1 063 618.00 |