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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 489.00 | 10 898.00 | 591.00 | 11 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 467 805.00 | 12 598.00 | 1 455 206.00 | 1 467 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 191.00 | | 135 191.00 | 135 191.00 |
BZ Autres créances | 166 792.00 | | 166 792.00 | 166 792.00 |
CF Disponibilités | 23 951.00 | | 23 951.00 | 23 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 695.00 | | 326 695.00 | 326 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 499.00 | 12 598.00 | 1 781 901.00 | 1 794 499.00 |
CU Autres participations | 1 454 600.00 | | 1 454 600.00 | 1 454 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 526 000.00 | | | 526 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 600.00 | | | 52 600.00 |
DG Autres réserves | 55 894.00 | | | 55 894.00 |
DH Report à nouveau | 17 911.00 | | | 17 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 760.00 | | | 327 760.00 |
DL TOTAL (I) | 980 165.00 | | | 980 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 391.00 | | | 326 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 729.00 | | | 164 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 736.00 | | | 801 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 901.00 | | | 1 781 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 451.00 | | | 287 451.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 326 391.00 | | | 326 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 931 663.00 | | 931 663.00 | 931 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 663.00 | | 931 663.00 | 931 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 237 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 974.00 | | | 25 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 394.00 | | | 1 200 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 634.00 | | | 872 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 760.00 | | | 327 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 561.00 | 18 561.00 | | 18 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 820.00 | 109 820.00 | | 109 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 135 191.00 | 135 191.00 | | 135 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VB T. V. A. | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 85 714.00 | 214 286.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 26 391.00 | 26 391.00 | | 26 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 714.00 | | | 85 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 942.00 | 14 942.00 | | 14 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 801.00 | 146 801.00 | | 146 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 759.00 | 302 744.00 | 15.00 | 302 759.00 |
VW T.V.A. | 35 788.00 | 35 788.00 | | 35 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 736.00 | 287 451.00 | 514 286.00 | 801 736.00 |