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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 456 213.00 | 12 198.00 | 1 444 015.00 | 1 456 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 832.00 | | 180 832.00 | 180 832.00 |
BZ Autres créances | 12 409.00 | | 12 409.00 | 12 409.00 |
CF Disponibilités | 37 290.00 | | 37 290.00 | 37 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 090.00 | | 231 090.00 | 231 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 303.00 | 12 198.00 | 1 675 105.00 | 1 687 303.00 |
CU Autres participations | 1 444 000.00 | | 1 444 000.00 | 1 444 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 526 000.00 | | | 526 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 600.00 | | | 52 600.00 |
DG Autres réserves | 97 772.00 | | | 97 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 875.00 | | | 41 875.00 |
DL TOTAL (I) | 718 247.00 | | | 718 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 429.00 | | | 471 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 734.00 | | | 353 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 880.00 | | | 24 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 091.00 | | | 106 091.00 |
EA Autres dettes | 725.00 | | | 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 858.00 | | | 956 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 105.00 | | | 1 675 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 144.00 | | | 271 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 817 657.00 | | 817 657.00 | 817 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 657.00 | | 817 657.00 | 817 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 151.00 | | | 821 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 276.00 | | | 779 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 875.00 | | | 41 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 456 213.00 | | | 1 456 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 444 015.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 456 213.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 700.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 498.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 498.00 | | | 10 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 444 015.00 | | | 1 444 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 880.00 | 24 880.00 | | 24 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 180 832.00 | 180 832.00 | | 180 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VB T. V. A. | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 429.00 | 85 714.00 | 342 857.00 | 471 429.00 |
VI Groupe et associés | 53 734.00 | 53 734.00 | | 53 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 815.00 | 193 800.00 | 15.00 | 193 815.00 |
VW T.V.A. | 43 757.00 | 43 757.00 | | 43 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 858.00 | 271 144.00 | 342 857.00 | 956 858.00 |