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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 489.00 | 10 568.00 | 921.00 | 11 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 205.00 | 12 268.00 | 1 444 937.00 | 1 457 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 099.00 | | 105 099.00 | 105 099.00 |
BZ Autres créances | 94 837.00 | | 94 837.00 | 94 837.00 |
CF Disponibilités | 15 549.00 | | 15 549.00 | 15 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 245.00 | | 216 245.00 | 216 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 450.00 | 12 268.00 | 1 661 182.00 | 1 673 450.00 |
CU Autres participations | 1 444 000.00 | | 1 444 000.00 | 1 444 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 526 000.00 | | | 526 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 600.00 | | | 52 600.00 |
DG Autres réserves | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 158.00 | | | 158 158.00 |
DL TOTAL (I) | 738 405.00 | | | 738 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 714.00 | | | 385 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 345.00 | | | 301 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 287.00 | | | 12 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 885.00 | | | 218 885.00 |
EA Autres dettes | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 777.00 | | | 922 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 182.00 | | | 1 661 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 777.00 | | | 322 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 918 321.00 | | 918 321.00 | 918 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 321.00 | | 918 321.00 | 918 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70.00 | |
GE Autres charges | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 727.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 429.00 | | | 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 908.00 | | | 42 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 124.00 | | | 951 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 966.00 | | | 792 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 158.00 | | | 158 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 320.00 | 136 320.00 | | 136 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 005.00 | 37 005.00 | | 37 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 105 099.00 | 105 099.00 | | 105 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VB T. V. A. | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 714.00 | 85 714.00 | | 385 714.00 |
VI Groupe et associés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 240.00 | | | 92 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 834.00 | 90 834.00 | | 90 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 200 696.00 | 15.00 | |
VW T.V.A. | 34 998.00 | 34 998.00 | | 34 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 777.00 | 322 777.00 | | 922 777.00 |