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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 000.00 | 2 652.00 | 1 348.00 | 4 000.00 |
040 Immobilisations financières | 18 621.00 | | 18 621.00 | 18 621.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 621.00 | 2 652.00 | 65 969.00 | 68 621.00 |
060 Stock marchandises | 61 150.00 | | 61 150.00 | 61 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 782.00 | | 45 782.00 | 45 782.00 |
072 Créances – Autres | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 36 471.00 | | 36 471.00 | 36 471.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 109.00 | | 147 109.00 | 147 109.00 |
110 Total général Actif | 215 730.00 | 2 652.00 | 213 078.00 | 215 730.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -175 429.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 789.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -158 639.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 255 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 064.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 218.00 | |
176 Total des dettes | | | 371 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 078.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 246.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 75 591.00 | | | 75 591.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 560 179.00 | 341 973.00 | | 560 179.00 |
230 Autres produits | 20.00 | 22.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 560 199.00 | 341 995.00 | | 560 199.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 434 264.00 | 272 816.00 | | 434 264.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24 957.00 | -10 853.00 | | -24 957.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 480.00 | 1 464.00 | | 1 480.00 |
242 Autres charges externes. | 106 230.00 | 93 874.00 | | 106 230.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 923.00 | 5 803.00 | | 6 923.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 278.00 | 29 417.00 | | 25 278.00 |
252 Charges sociales | 1 389.00 | 1 656.00 | | 1 389.00 |
254 Dotations aux amortissements | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 551 410.00 | 394 981.00 | | 551 410.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 789.00 | -52 986.00 | | 8 789.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 789.00 | -52 986.00 | | 8 789.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 246.00 | | | 246.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 375.00 | | | 68 375.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 246.00 | | | 246.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 210.00 | | | 89 210.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 668.00 | | | 22 668.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |