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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 000.00 | 3 452.00 | 548.00 | 4 000.00 |
040 Immobilisations financières | 19 078.00 | | 19 078.00 | 19 078.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 078.00 | 3 452.00 | 65 626.00 | 69 078.00 |
060 Stock marchandises | 44 400.00 | | 44 400.00 | 44 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 940.00 | | 57 940.00 | 57 940.00 |
072 Créances – Autres | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 30 303.00 | | 30 303.00 | 30 303.00 |
092 Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 958.00 | | 135 958.00 | 135 958.00 |
110 Total général Actif | 205 036.00 | 3 452.00 | 201 584.00 | 205 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -166 639.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -144 207.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 238 612.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 064.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 345 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 584.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 457.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 105 856.00 | | | 105 856.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 674 094.00 | 560 179.00 | | 674 094.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 20.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 674 105.00 | 560 199.00 | | 674 105.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 500 326.00 | 434 264.00 | | 500 326.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16 750.00 | -24 957.00 | | 16 750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 477.00 | 1 480.00 | | 1 477.00 |
242 Autres charges externes. | 104 226.00 | 106 230.00 | | 104 226.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 193.00 | 6 923.00 | | 7 193.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 863.00 | 25 278.00 | | 27 863.00 |
252 Charges sociales | 1 038.00 | 1 389.00 | | 1 038.00 |
254 Dotations aux amortissements | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 659 673.00 | 551 410.00 | | 659 673.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 432.00 | 8 789.00 | | 14 432.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 432.00 | 8 789.00 | | 14 432.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 621.00 | | | 68 621.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 457.00 | | | 457.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 107 062.00 | | | 107 062.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 597.00 | | | 22 597.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |