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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
040 Immobilisations financières | 19 429.00 | | 19 429.00 | 19 429.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 429.00 | 4 000.00 | 65 429.00 | 69 429.00 |
060 Stock marchandises | 55 382.00 | | 55 382.00 | 55 382.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 691.00 | | 82 691.00 | 82 691.00 |
072 Créances – Autres | 11 267.00 | | 11 267.00 | 11 267.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 42 193.00 | | 42 193.00 | 42 193.00 |
092 Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 185.00 | | 192 185.00 | 192 185.00 |
110 Total général Actif | 261 614.00 | 4 000.00 | 257 614.00 | 261 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -152 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 622.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -107 585.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 260 817.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 064.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 382.00 | |
176 Total des dettes | | | 365 199.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 614.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 351.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 201 381.00 | | | 201 381.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 686 726.00 | 674 094.00 | | 686 726.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 5 050.00 | 11.00 | | 5 050.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 701 776.00 | 674 105.00 | | 701 776.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 528 230.00 | 500 326.00 | | 528 230.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 982.00 | 16 750.00 | | -10 982.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 842.00 | 1 477.00 | | 842.00 |
242 Autres charges externes. | 102 539.00 | 104 226.00 | | 102 539.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 773.00 | 7 193.00 | | 7 773.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 533.00 | 27 863.00 | | 35 533.00 |
252 Charges sociales | 664.00 | 1 038.00 | | 664.00 |
254 Dotations aux amortissements | 548.00 | 800.00 | | 548.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 665 156.00 | 659 673.00 | | 665 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 619.00 | 14 432.00 | | 36 619.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 622.00 | 14 432.00 | | 36 622.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 351.00 | | | 351.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 078.00 | | | 69 078.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 351.00 | | | 351.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 527.00 | | | 93 527.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 035.00 | | | 25 035.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |