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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
040 Immobilisations financières | 19 367.00 | | 19 367.00 | 19 367.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 367.00 | 4 000.00 | 65 367.00 | 69 367.00 |
060 Stock marchandises | 114 512.00 | | 114 512.00 | 114 512.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 032.00 | | 61 032.00 | 61 032.00 |
072 Créances – Autres | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 23 824.00 | | 23 824.00 | 23 824.00 |
092 Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 083.00 | | 202 083.00 | 202 083.00 |
110 Total général Actif | 271 450.00 | 4 000.00 | 267 450.00 | 271 450.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -115 585.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -87 249.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 254 125.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 064.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 354 698.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 140 144.00 | | | 140 144.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 612 054.00 | 686 726.00 | | 612 054.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 119.00 | 10 000.00 | | 21 119.00 |
230 Autres produits | 3 007.00 | 5 050.00 | | 3 007.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 636 180.00 | 701 776.00 | | 636 180.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 503 367.00 | 528 230.00 | | 503 367.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -59 130.00 | -10 982.00 | | -59 130.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 044.00 | 842.00 | | 2 044.00 |
242 Autres charges externes. | 120 258.00 | 102 539.00 | | 120 258.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 280.00 | 7 773.00 | | 7 280.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 385.00 | 35 533.00 | | 40 385.00 |
252 Charges sociales | 1 629.00 | 664.00 | | 1 629.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 548.00 | | |
262 Autres charges | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 615 844.00 | 665 156.00 | | 615 844.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 337.00 | 36 619.00 | | 20 337.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 20 337.00 | 36 622.00 | | 20 337.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 429.00 | | | 69 429.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 457.00 | | | 85 457.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 369.00 | | | 28 369.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |