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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 521 112.00 | | 521 112.00 | 521 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 550.00 | 5 067.00 | 482.00 | 5 550.00 |
AX Avances et acomptes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 842.00 | 5 067.00 | 536 774.00 | 541 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 304.00 | | 13 304.00 | 13 304.00 |
BZ Autres créances | 79 015.00 | | 79 015.00 | 79 015.00 |
CF Disponibilités | 194 422.00 | | 194 422.00 | 194 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 337.00 | | 31 337.00 | 31 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 614.00 | | 322 614.00 | 322 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 455.00 | 5 067.00 | 859 388.00 | 864 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 72 398.00 | 20 985.00 | | 72 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -468.00 | 51 413.00 | | -468.00 |
DL TOTAL (I) | 82 930.00 | 83 398.00 | | 82 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 045.00 | 256 610.00 | | 431 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 923.00 | 71 977.00 | | 163 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 040.00 | 100 547.00 | | 161 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 451.00 | 43 104.00 | | 20 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 458.00 | 472 238.00 | | 776 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 388.00 | 555 636.00 | | 859 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 364.00 | 186 716.00 | | 258 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 668.00 | | 231 674.00 | 312 668.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 541 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 521 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 618.00 | | 216 494.00 | 304 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 550.00 | | 15 000.00 | 5 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 180.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 572.00 | 1 495.00 | | 3 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 572.00 | 1 495.00 | | 3 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 040.00 | 161 040.00 | | 161 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 13 304.00 | 13 304.00 | | 13 304.00 |
VB T. V. A. | 46 509.00 | 46 509.00 | | 46 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 834.00 | 76 663.00 | 298 649.00 | 430 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 290.00 | | | 217 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 024.00 | | | 43 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
VP Divers | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 294.00 | 19 294.00 | | 19 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 406.00 | 13 406.00 | | 13 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 337.00 | 31 337.00 | | 31 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 835.00 | 123 655.00 | 180.00 | 123 835.00 |
VW T.V.A. | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 535.00 | 258 364.00 | 298 649.00 | 612 535.00 |