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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 521 112.00 | | 521 112.00 | 521 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 550.00 | 8 488.00 | 22 062.00 | 30 550.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 932.00 | 8 488.00 | 543 444.00 | 551 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 123.00 | | 14 123.00 | 14 123.00 |
BZ Autres créances | 106 335.00 | | 106 335.00 | 106 335.00 |
CF Disponibilités | 182 762.00 | | 182 762.00 | 182 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 096.00 | | 13 096.00 | 13 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 316.00 | | 316 316.00 | 316 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 247.00 | 8 488.00 | 859 760.00 | 868 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 71 930.00 | 72 398.00 | | 71 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 705.00 | -468.00 | | -33 705.00 |
DL TOTAL (I) | 49 225.00 | 82 930.00 | | 49 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 830.00 | 431 045.00 | | 392 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 573.00 | 163 923.00 | | 154 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 264.00 | 161 040.00 | | 234 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 849.00 | 20 451.00 | | 28 849.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 535.00 | 776 458.00 | | 810 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 760.00 | 859 388.00 | | 859 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 867.00 | 258 364.00 | | 336 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 842.00 | | 90.00 | 551 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 521 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 521 112.00 | | | 521 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 550.00 | | | 30 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | 90.00 | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 067.00 | 3 420.00 | | 5 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 067.00 | 3 420.00 | | 5 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 264.00 | 234 264.00 | | 234 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 14 123.00 | 14 123.00 | | 14 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VB T. V. A. | 87 930.00 | 87 930.00 | | 87 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 560.00 | 73 464.00 | 271 051.00 | 392 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 274.00 | | | 38 274.00 |
VP Divers | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 774.00 | 28 774.00 | | 28 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 096.00 | 13 096.00 | | 13 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 824.00 | 133 554.00 | 270.00 | 133 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 962.00 | 336 867.00 | 271 051.00 | 655 962.00 |