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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 521 112.00 | | 521 112.00 | 521 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 550.00 | 12 099.00 | 18 451.00 | 30 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 932.00 | 12 099.00 | 539 833.00 | 551 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 123.00 | | 14 123.00 | 14 123.00 |
BZ Autres créances | 258 449.00 | | 258 449.00 | 258 449.00 |
CF Disponibilités | 115 747.00 | | 115 747.00 | 115 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 279.00 | | 19 279.00 | 19 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 598.00 | | 407 598.00 | 407 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 529.00 | 12 099.00 | 947 431.00 | 959 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 225.00 | 71 930.00 | | 38 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -345 766.00 | -33 705.00 | | -345 766.00 |
DL TOTAL (I) | -296 541.00 | 49 225.00 | | -296 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 043.00 | 392 830.00 | | 406 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 211 028.00 | 154 573.00 | | 211 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 993.00 | 234 264.00 | | 593 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 978.00 | 28 849.00 | | 29 978.00 |
EA Autres dettes | 2 930.00 | 20.00 | | 2 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 972.00 | 810 535.00 | | 1 243 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 431.00 | 859 760.00 | | 947 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 125.00 | 336 867.00 | | 751 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 61 304.00 | | 61 304.00 | 61 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 304.00 | | 61 304.00 | 61 304.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 293 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 611.00 | |
GE Autres charges | | | 3 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -388 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -389 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 301.00 | 2 403.00 | | 6 301.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 037.00 | 2 930.00 | | 3 037.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 865.00 | 5 959.00 | | 43 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 865.00 | 5 959.00 | | 43 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 2 039.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 2 039.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 845.00 | 3 920.00 | | 43 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 181.00 | 1 023 657.00 | | 405 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 947.00 | 1 057 362.00 | | 750 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -345 766.00 | -33 705.00 | | -345 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 932.00 | | | 551 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 521 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 521 112.00 | | | 521 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 550.00 | | | 30 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 488.00 | 3 611.00 | | 8 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 488.00 | 3 611.00 | | 8 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 993.00 | 593 993.00 | | 593 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 14 123.00 | 14 123.00 | | 14 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VB T. V. A. | 95 521.00 | 95 521.00 | | 95 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 281.00 | 50 281.00 | | 50 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 762.00 | 73 942.00 | 250 107.00 | 355 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 796.00 | | | 38 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 176.00 | 25 176.00 | | 25 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 893.00 | 161 893.00 | | 161 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 279.00 | 19 279.00 | | 19 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 120.00 | 291 850.00 | 270.00 | 292 120.00 |
VW T.V.A. | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 944.00 | 751 125.00 | 250 107.00 | 1 032 944.00 |