| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 521 112.00 | | 521 112.00 | 521 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 550.00 | 15 672.00 | 14 878.00 | 30 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 932.00 | 15 672.00 | 536 260.00 | 551 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 175.00 | | 37 175.00 | 37 175.00 |
BZ Autres créances | 97 481.00 | | 97 481.00 | 97 481.00 |
CF Disponibilités | 323 189.00 | | 323 189.00 | 323 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 644.00 | | 16 644.00 | 16 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 489.00 | | 474 489.00 | 474 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 420.00 | 15 672.00 | 1 010 749.00 | 1 026 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 38 225.00 | | |
DH Report à nouveau | -307 541.00 | | | -307 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 371.00 | -345 766.00 | | 388 371.00 |
DL TOTAL (I) | 91 830.00 | -296 541.00 | | 91 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 995.00 | 406 043.00 | | 281 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 229 258.00 | 211 028.00 | | 229 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 885.00 | 593 993.00 | | 331 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 916.00 | 29 978.00 | | 43 916.00 |
EA Autres dettes | 31 864.00 | 2 930.00 | | 31 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 919.00 | 1 243 972.00 | | 918 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 749.00 | 947 431.00 | | 1 010 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 524.00 | 751 125.00 | | 711 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
FG Production vendue services | 1 626 686.00 | | 1 626 686.00 | 1 626 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 627 566.00 | | 1 627 566.00 | 1 627 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 632 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 112 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 573.00 | |
GE Autres charges | | | 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 951.00 | 6 301.00 | | 4 951.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 516.00 | 3 037.00 | | 516.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 490.00 | 43 865.00 | | 19 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 490.00 | 43 865.00 | | 19 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 490.00 | 43 845.00 | | 19 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 652 017.00 | 405 181.00 | | 1 652 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 646.00 | 750 947.00 | | 1 263 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 371.00 | -345 766.00 | | 388 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 932.00 | | | 551 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 521 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 521 112.00 | | | 521 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 550.00 | | | 30 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 099.00 | 3 573.00 | | 12 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 099.00 | 3 573.00 | | 12 099.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 885.00 | 331 885.00 | | 331 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 864.00 | 31 864.00 | | 31 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 37 175.00 | 37 175.00 | | 37 175.00 |
VB T. V. A. | 93 288.00 | 93 288.00 | | 93 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 819.00 | 74 424.00 | 207 395.00 | 281 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 942.00 | | | 123 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 448.00 | 41 448.00 | | 41 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 644.00 | 16 644.00 | | 16 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 570.00 | 151 300.00 | 270.00 | 151 570.00 |
VW T.V.A. | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 661.00 | 482 265.00 | 207 395.00 | 689 661.00 |