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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 47 101.00 | 1 200.00 | 45 901.00 | 47 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 526.00 | 17 545.00 | 34 981.00 | 52 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 094.00 | 372.00 | 721.00 | 1 094.00 |
AX Avances et acomptes | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 722.00 | 19 117.00 | 95 604.00 | 114 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 711.00 | | 26 711.00 | 26 711.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 918 412.00 | | 918 412.00 | 918 412.00 |
BT Marchandises | 9 524.00 | | 9 524.00 | 9 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 729.00 | | 155 729.00 | 155 729.00 |
BZ Autres créances | 121 268.00 | | 121 268.00 | 121 268.00 |
CF Disponibilités | 182 421.00 | | 182 421.00 | 182 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 068.00 | | 1 414 068.00 | 1 414 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 790.00 | 19 117.00 | 1 509 672.00 | 1 528 790.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 328 815.00 | 328 815.00 | | 328 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 647.00 | 183 647.00 | | 183 647.00 |
DL TOTAL (I) | 523 463.00 | 523 463.00 | | 523 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 236.00 | 267 236.00 | | 267 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 710.00 | 65 710.00 | | 65 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 498.00 | 586 498.00 | | 586 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 516.00 | 18 516.00 | | 18 516.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
EA Autres dettes | 41 767.00 | 41 767.00 | | 41 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 209.00 | 986 209.00 | | 986 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 672.00 | 1 509 672.00 | | 1 509 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 524.00 | 806 524.00 | | 806 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 729.00 | | 73 993.00 | 40 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 229.00 | | 73 993.00 | 40 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 829.00 | 11 289.00 | | 7 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 829.00 | 11 289.00 | | 7 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 499.00 | 586 499.00 | | 586 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 767.00 | 41 767.00 | | 41 767.00 |
UX Autres créances clients | 155 730.00 | 155 730.00 | | 155 730.00 |
VB T. V. A. | 79 496.00 | 79 496.00 | | 79 496.00 |
VC Groupe et associés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 236.00 | 87 551.00 | 179 685.00 | 267 236.00 |
VI Groupe et associés | 65 711.00 | 65 711.00 | | 65 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 101.00 | | | 47 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 463.00 | | | 77 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 002.00 | 41 002.00 | | 41 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 999.00 | 276 999.00 | | 276 999.00 |
VW T.V.A. | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 209.00 | 806 524.00 | 179 685.00 | 986 209.00 |