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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 52 309.00 | 11 192.00 | 41 116.00 | 52 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 481.00 | 53 500.00 | 74 981.00 | 128 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 899.00 | 1 419.00 | 4 480.00 | 5 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 211.00 | 66 112.00 | 121 098.00 | 187 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 066.00 | | 21 066.00 | 21 066.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 991 266.00 | | 991 266.00 | 991 266.00 |
BT Marchandises | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 271.00 | | 154 271.00 | 154 271.00 |
BZ Autres créances | 82 820.00 | | 82 820.00 | 82 820.00 |
CF Disponibilités | 553 600.00 | | 553 600.00 | 553 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 809 860.00 | | 1 809 860.00 | 1 809 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 071.00 | 66 112.00 | 1 930 958.00 | 1 997 071.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 499 071.00 | 499 071.00 | | 499 071.00 |
DH Report à nouveau | 183 647.00 | 183 647.00 | | 183 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 350.00 | 197 350.00 | | 197 350.00 |
DK Provisions réglementées | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DL TOTAL (I) | 891 094.00 | 891 094.00 | | 891 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 615.00 | 134 615.00 | | 134 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 779.00 | 57 779.00 | | 57 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 848.00 | 763 848.00 | | 763 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 870.00 | 36 870.00 | | 36 870.00 |
EA Autres dettes | 46 750.00 | 46 750.00 | | 46 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 864.00 | 1 039 864.00 | | 1 039 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 958.00 | 1 930 958.00 | | 1 930 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 933.00 | 993 933.00 | | 993 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 880.00 | | 23 331.00 | 163 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 380.00 | | 23 311.00 | 163 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 20.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 539.00 | 26 573.00 | | 39 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 539.00 | 26 573.00 | | 39 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 848.00 | 763 848.00 | | 763 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 751.00 | 46 751.00 | | 46 751.00 |
UX Autres créances clients | 154 271.00 | 154 271.00 | | 154 271.00 |
VB T. V. A. | 82 330.00 | 82 330.00 | | 82 330.00 |
VC Groupe et associés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 615.00 | 88 684.00 | 45 932.00 | 134 615.00 |
VI Groupe et associés | 57 780.00 | 57 780.00 | | 57 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 186.00 | | | 72 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 784.00 | 238 784.00 | | 238 784.00 |
VW T.V.A. | 12 445.00 | 12 445.00 | | 12 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 865.00 | 993 933.00 | 45 932.00 | 1 039 865.00 |