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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 50 643.00 | 5 986.00 | 44 656.00 | 50 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 736.00 | 32 718.00 | 78 017.00 | 110 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 999.00 | 833.00 | 1 165.00 | 1 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 879.00 | 39 539.00 | 124 340.00 | 163 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 781.00 | | 29 781.00 | 29 781.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 941 891.00 | | 941 891.00 | 941 891.00 |
BT Marchandises | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 545.00 | | 174 545.00 | 174 545.00 |
BZ Autres créances | 86 390.00 | | 86 390.00 | 86 390.00 |
CF Disponibilités | 334 587.00 | | 334 587.00 | 334 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 832.00 | | 1 573 832.00 | 1 573 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 711.00 | 39 539.00 | 1 698 172.00 | 1 737 711.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 328 815.00 | 328 815.00 | | 328 815.00 |
DH Report à nouveau | 183 647.00 | 183 647.00 | | 183 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 255.00 | 170 255.00 | | 170 255.00 |
DK Provisions réglementées | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DL TOTAL (I) | 693 731.00 | 693 731.00 | | 693 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 433.00 | 207 433.00 | | 207 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 654.00 | 58 654.00 | | 58 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 030.00 | 679 030.00 | | 679 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 927.00 | 23 927.00 | | 23 927.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
EA Autres dettes | 27 548.00 | 27 548.00 | | 27 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 440.00 | 1 004 440.00 | | 1 004 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 172.00 | 1 698 172.00 | | 1 698 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 981.00 | 869 981.00 | | 869 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 722.00 | | 62 658.00 | 114 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 500.00 | | 163 880.00 | 13 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 500.00 | | 163 380.00 | 13 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 222.00 | | 62 658.00 | 114 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 118.00 | 20 421.00 | | 19 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 118.00 | 20 421.00 | | 19 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 031.00 | 679 031.00 | | 679 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 549.00 | 27 549.00 | | 27 549.00 |
UX Autres créances clients | 174 546.00 | 174 546.00 | | 174 546.00 |
VB T. V. A. | 74 739.00 | 74 739.00 | | 74 739.00 |
VC Groupe et associés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 433.00 | 72 973.00 | 134 460.00 | 207 433.00 |
VI Groupe et associés | 58 654.00 | 58 654.00 | | 58 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 345.00 | | | 60 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 386.00 | 261 386.00 | | 261 386.00 |
VW T.V.A. | 11 469.00 | 11 469.00 | | 11 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 441.00 | 869 981.00 | 134 460.00 | 1 004 441.00 |