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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 59 687.00 | 16 548.00 | 43 138.00 | 59 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 199.00 | 74 870.00 | 77 329.00 | 152 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 583.00 | 2 069.00 | 4 514.00 | 6 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 990.00 | 93 488.00 | 125 502.00 | 218 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 404.00 | | 42 404.00 | 42 404.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 714 705.00 | | 714 705.00 | 714 705.00 |
BT Marchandises | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 607.00 | | 107 607.00 | 107 607.00 |
BZ Autres créances | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
CF Disponibilités | 938 309.00 | | 938 309.00 | 938 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 886 851.00 | | 1 886 851.00 | 1 886 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 841.00 | 93 488.00 | 2 012 353.00 | 2 105 841.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 616 421.00 | 616 421.00 | | 616 421.00 |
DH Report à nouveau | 183 647.00 | 183 647.00 | | 183 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 449.00 | 223 449.00 | | 223 449.00 |
DK Provisions réglementées | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 544.00 | 1 034 544.00 | | 1 034 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 762.00 | 265 762.00 | | 265 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 646.00 | 105 646.00 | | 105 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 497.00 | 562 497.00 | | 562 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 160.00 | 21 160.00 | | 21 160.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 859.00 | 20 859.00 | | 20 859.00 |
EA Autres dettes | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 809.00 | 977 809.00 | | 977 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 353.00 | 2 012 353.00 | | 2 012 353.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 646.00 | | | 105 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 211.00 | | 31 780.00 | 187 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 691.00 | | 31 780.00 | 186 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 112.00 | 27 376.00 | | 66 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 112.00 | 27 376.00 | | 66 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 498.00 | 562 498.00 | | 562 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 859.00 | 20 859.00 | | 20 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
UX Autres créances clients | 107 608.00 | 107 608.00 | | 107 608.00 |
VB T. V. A. | 60 341.00 | 60 341.00 | | 60 341.00 |
VC Groupe et associés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 763.00 | 113 356.00 | 152 407.00 | 265 763.00 |
VI Groupe et associés | 105 646.00 | 105 646.00 | | 105 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 246 885.00 | | | 246 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 759.00 | | | 115 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 169.00 | 18 169.00 | | 18 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 608.00 | 186 608.00 | | 186 608.00 |
VW T.V.A. | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 109.00 | 824 702.00 | 152 407.00 | 977 109.00 |