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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 576.00 | 11 216.00 | 13 359.00 | 24 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 317.00 | 28 884.00 | 62 433.00 | 91 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 892.00 | 40 100.00 | 89 792.00 | 129 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 474.00 | | 20 474.00 | 20 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 386.00 | | 116 386.00 | 116 386.00 |
BZ Autres créances | 17 169.00 | | 17 169.00 | 17 169.00 |
CF Disponibilités | 28 821.00 | | 28 821.00 | 28 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 895.00 | | 182 895.00 | 182 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 787.00 | 40 100.00 | 272 687.00 | 312 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 35 188.00 | | | 35 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 410.00 | 65 688.00 | | 48 410.00 |
DL TOTAL (I) | 89 097.00 | 70 688.00 | | 89 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 132.00 | 47 738.00 | | 51 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 167.00 | 31 167.00 | | 1 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 198.00 | 78 768.00 | | 90 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 993.00 | 87 466.00 | | 40 993.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 589.00 | 245 139.00 | | 183 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 687.00 | 315 827.00 | | 272 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 586.00 | 210 424.00 | | 150 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 189.00 | | 26 302.00 | 104 189.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 599.00 | 129 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 599.00 | 115 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 189.00 | | 26 302.00 | 90 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 477.00 | 24 624.00 | | 15 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 477.00 | 24 624.00 | | 15 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 198.00 | 90 198.00 | | 90 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 418.00 | 15 418.00 | | 15 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 116 386.00 | 116 386.00 | | 116 386.00 |
VB T. V. A. | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 132.00 | 18 129.00 | 33 003.00 | 51 132.00 |
VI Groupe et associés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 052.00 | | | 20 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 663.00 | | | 16 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 599.00 | 133 599.00 | | 133 599.00 |
VW T.V.A. | 11 752.00 | 11 752.00 | | 11 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 589.00 | 150 586.00 | 33 003.00 | 183 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |