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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 022.00 | 18 499.00 | 11 523.00 | 30 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 344.00 | 95 747.00 | 87 597.00 | 183 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 366.00 | 114 246.00 | 113 120.00 | 227 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 550.00 | | 30 550.00 | 30 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 179.00 | 930.00 | 214 249.00 | 215 179.00 |
BZ Autres créances | 34 334.00 | | 34 334.00 | 34 334.00 |
CF Disponibilités | 122 477.00 | | 122 477.00 | 122 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 069.00 | 930.00 | 402 140.00 | 403 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 435.00 | 115 175.00 | 515 260.00 | 630 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 79 924.00 | 68 067.00 | | 79 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 740.00 | 71 857.00 | | 87 740.00 |
DL TOTAL (I) | 173 163.00 | 145 424.00 | | 173 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 415.00 | 129 472.00 | | 124 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 969.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 473.00 | 133 192.00 | | 154 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 209.00 | 70 114.00 | | 63 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 096.00 | 333 747.00 | | 342 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 260.00 | 479 170.00 | | 515 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 555.00 | 247 391.00 | | 263 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 798.00 | | 41 305.00 | 207 798.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 737.00 | 227 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 737.00 | 213 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 798.00 | | 41 305.00 | 193 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 701.00 | 40 449.00 | 20 905.00 | 94 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 701.00 | 40 449.00 | 20 905.00 | 94 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 664.00 | 266.00 | | 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 664.00 | 266.00 | | 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 664.00 | 266.00 | | 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 266.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 473.00 | 154 473.00 | | 154 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 863.00 | 15 863.00 | | 15 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
UX Autres créances clients | 213 585.00 | 213 585.00 | | 213 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VB T. V. A. | 15 663.00 | 15 663.00 | | 15 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 415.00 | 45 874.00 | 78 542.00 | 124 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 057.00 | | | 43 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 671.00 | 18 671.00 | | 18 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 043.00 | 250 043.00 | | 250 043.00 |
VW T.V.A. | 25 612.00 | 25 612.00 | | 25 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 096.00 | 263 555.00 | 78 542.00 | 342 096.00 |