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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 364.00 | 16 113.00 | 11 251.00 | 27 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 930.00 | 46 816.00 | 75 114.00 | 121 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 294.00 | 62 929.00 | 100 365.00 | 163 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 406.00 | | 32 406.00 | 32 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 411.00 | | 176 411.00 | 176 411.00 |
BZ Autres créances | 21 886.00 | | 21 886.00 | 21 886.00 |
CF Disponibilités | 250 724.00 | | 250 724.00 | 250 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 554.00 | | 481 554.00 | 481 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 848.00 | 62 929.00 | 581 919.00 | 644 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 53 597.00 | 35 188.00 | | 53 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 469.00 | 48 410.00 | | 54 469.00 |
DL TOTAL (I) | 113 567.00 | 89 097.00 | | 113 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 745.00 | 51 132.00 | | 296 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 960.00 | 1 167.00 | | 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 060.00 | 90 198.00 | | 104 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 587.00 | 40 993.00 | | 66 587.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 468 352.00 | 183 589.00 | | 468 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 919.00 | 272 687.00 | | 581 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 111.00 | 150 586.00 | | 423 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 106 903.00 | | 1 106 903.00 | 1 106 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 903.00 | | 1 106 903.00 | 1 106 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 551 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 846.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 346.00 | 799.00 | | 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 599.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 346.00 | 1 398.00 | | 5 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 293.00 | 4 774.00 | | 1 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 150.00 | 746.00 | | 5 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 443.00 | 5 520.00 | | 6 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 097.00 | -4 122.00 | | -1 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 395.00 | 10 920.00 | | 14 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 731.00 | 1 059 284.00 | | 1 127 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 261.00 | 1 010 875.00 | | 1 073 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 469.00 | 48 410.00 | | 54 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 892.00 | | 44 569.00 | 129 892.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 167.00 | 163 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 167.00 | 149 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 892.00 | | 44 569.00 | 115 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 100.00 | 28 846.00 | 6 017.00 | 40 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 100.00 | 28 846.00 | 6 017.00 | 40 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 060.00 | 104 060.00 | | 104 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 521.00 | 15 521.00 | | 15 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 967.00 | 24 967.00 | | 24 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
UX Autres créances clients | 176 411.00 | 176 411.00 | | 176 411.00 |
VB T. V. A. | 21 553.00 | 21 553.00 | | 21 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 724.00 | 251 483.00 | 45 241.00 | 296 724.00 |
VI Groupe et associés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 807.00 | | | 255 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 447.00 | | | 10 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 424.00 | 198 424.00 | | 198 424.00 |
VW T.V.A. | 20 447.00 | 20 447.00 | | 20 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 352.00 | 423 111.00 | 45 241.00 | 468 352.00 |