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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 817.00 | 15 607.00 | 13 210.00 | 28 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 981.00 | 79 094.00 | 85 888.00 | 164 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 798.00 | 94 701.00 | 113 097.00 | 207 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 912.00 | | 32 912.00 | 32 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 320.00 | 664.00 | 215 656.00 | 216 320.00 |
BZ Autres créances | 13 092.00 | | 13 092.00 | 13 092.00 |
CF Disponibilités | 103 961.00 | | 103 961.00 | 103 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 737.00 | 664.00 | 366 073.00 | 366 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 535.00 | 95 365.00 | 479 170.00 | 574 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 68 067.00 | 53 597.00 | | 68 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 857.00 | 54 469.00 | | 71 857.00 |
DL TOTAL (I) | 145 424.00 | 113 567.00 | | 145 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 472.00 | 296 745.00 | | 129 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 969.00 | 960.00 | | 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 192.00 | 104 060.00 | | 133 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 114.00 | 66 587.00 | | 70 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 747.00 | 468 352.00 | | 333 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 170.00 | 581 919.00 | | 479 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 391.00 | 423 111.00 | | 247 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 969.00 | | | 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 294.00 | | 49 104.00 | 163 294.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 600.00 | 207 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 600.00 | 193 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 294.00 | | 49 104.00 | 149 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 929.00 | 36 372.00 | 4 600.00 | 62 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 929.00 | 36 372.00 | 4 600.00 | 62 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 664.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 664.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 664.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 664.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 192.00 | 133 192.00 | | 133 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 896.00 | 16 896.00 | | 16 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 185.00 | 18 185.00 | | 18 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
UX Autres créances clients | 214 727.00 | 214 727.00 | | 214 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VB T. V. A. | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 472.00 | 43 117.00 | 86 355.00 | 129 472.00 |
VI Groupe et associés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 705.00 | | | 43 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 748.00 | | | 34 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 864.00 | 229 864.00 | | 229 864.00 |
VW T.V.A. | 26 468.00 | 26 468.00 | | 26 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 747.00 | 247 391.00 | 86 355.00 | 333 747.00 |