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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 374.00 | 3 022.00 | 15 352.00 | 18 374.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 882.00 | 1 013.00 | 15 869.00 | 16 882.00 |
040 Immobilisations financières | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 305 511.00 | 4 035.00 | 301 476.00 | 305 511.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
060 Stock marchandises | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
072 Créances – Autres | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
084 Disponibilités | 37 464.00 | | 37 464.00 | 37 464.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 202.00 | | 44 202.00 | 44 202.00 |
110 Total général Actif | 349 713.00 | 4 035.00 | 345 678.00 | 349 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 444.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 444.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 444.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 221 594.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 486.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 249.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 155.00 | |
176 Total des dettes | | | 340 234.00 | |
180 Total général Passif | | | 345 678.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 305 511.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 125 194.00 | | | 125 194.00 |
230 Autres produits | 15 874.00 | | | 15 874.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 068.00 | | | 141 068.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 624.00 | | | -1 624.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 777.00 | | | 48 777.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 020.00 | | | -1 020.00 |
242 Autres charges externes. | 27 094.00 | | | 27 094.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 434.00 | | | 48 434.00 |
252 Charges sociales | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 787.00 | | | 138 787.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
294 Charges financières | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
310 Bénéfice ou perte | 444.00 | | | 444.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 18 374.00 | | | 18 374.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 253.00 | | | 14 253.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 305 511.00 | | | 305 511.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 305 511.00 | | | 305 511.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |