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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 374.00 | 18 374.00 | | 18 374.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 231.00 | 19 564.00 | 14 667.00 | 34 231.00 |
040 Immobilisations financières | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 322 860.00 | 37 938.00 | 284 922.00 | 322 860.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
060 Stock marchandises | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
072 Créances – Autres | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
084 Disponibilités | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 245.00 | | 8 245.00 | 8 245.00 |
110 Total général Actif | 331 105.00 | 37 938.00 | 293 167.00 | 331 105.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 705.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 355.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 489.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 270.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 242.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 812.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 336 251.00 | 312 908.00 | | 336 251.00 |
230 Autres produits | 1 641.00 | 511.00 | | 1 641.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 893.00 | 313 419.00 | | 337 893.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 411.00 | 8 825.00 | | 8 411.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 254.00 | 838.00 | | 254.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 133.00 | 95 629.00 | | 96 133.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 210.00 | 261.00 | | 210.00 |
242 Autres charges externes. | 64 234.00 | 71 542.00 | | 64 234.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 598.00 | 4 264.00 | | 3 598.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 282.00 | 99 473.00 | | 116 282.00 |
252 Charges sociales | 18 638.00 | 16 942.00 | | 18 638.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 012.00 | 8 671.00 | | 6 012.00 |
262 Autres charges | 103.00 | 1.00 | | 103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 313 874.00 | 306 446.00 | | 313 874.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 018.00 | 6 974.00 | | 24 018.00 |
294 Charges financières | 3 109.00 | 3 533.00 | | 3 109.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | 70.00 | | 68.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 136.00 | 516.00 | | 3 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 705.00 | 2 854.00 | | 17 705.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 322 860.00 | | | 322 860.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 225.00 | | | 20 225.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 479.00 | | | 14 479.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |