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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 374.00 | 15 274.00 | 3 100.00 | 18 374.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 122.00 | 7 981.00 | 22 141.00 | 30 122.00 |
040 Immobilisations financières | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 318 751.00 | 23 255.00 | 295 496.00 | 318 751.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
060 Stock marchandises | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
072 Créances – Autres | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
084 Disponibilités | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 822.00 | | 8 822.00 | 8 822.00 |
110 Total général Actif | 327 573.00 | 23 255.00 | 304 318.00 | 327 573.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 470.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 826.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 796.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 163 101.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 576.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 249.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 845.00 | |
176 Total des dettes | | | 266 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 318.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 843.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 307 323.00 | 308 235.00 | | 307 323.00 |
230 Autres produits | 70.00 | 1.00 | | 70.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 393.00 | 308 236.00 | | 307 393.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 350.00 | 6 143.00 | | 7 350.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 302.00 | -28.00 | | -2 302.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 777.00 | 102 152.00 | | 103 777.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 135.00 | -1 020.00 | | 135.00 |
242 Autres charges externes. | 67 417.00 | 65 764.00 | | 67 417.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 998.00 | 1 936.00 | | 1 998.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 830.00 | 80 787.00 | | 88 830.00 |
252 Charges sociales | 13 340.00 | 14 023.00 | | 13 340.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 141.00 | 9 079.00 | | 10 141.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 686.00 | 278 837.00 | | 290 686.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 707.00 | 29 399.00 | | 16 707.00 |
294 Charges financières | 3 929.00 | 5 275.00 | | 3 929.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 50.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 917.00 | 2 546.00 | | 1 917.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 826.00 | 21 527.00 | | 10 826.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 307 908.00 | | | 307 908.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 843.00 | | | 10 843.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 613.00 | | | 18 613.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 901.00 | | | 14 901.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |