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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 374.00 | 18 374.00 | | 18 374.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 231.00 | 13 552.00 | 20 679.00 | 34 231.00 |
040 Immobilisations financières | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 322 860.00 | 31 926.00 | 290 934.00 | 322 860.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
060 Stock marchandises | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
072 Créances – Autres | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
084 Disponibilités | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 259.00 | | 14 259.00 | 14 259.00 |
110 Total général Actif | 337 119.00 | 31 926.00 | 305 193.00 | 337 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 296.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 854.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 650.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 147 149.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 207.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 242.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 187.00 | |
176 Total des dettes | | | 264 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 193.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 109.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 109.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 312 908.00 | 307 323.00 | | 312 908.00 |
230 Autres produits | 511.00 | 70.00 | | 511.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 313 419.00 | 307 393.00 | | 313 419.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 825.00 | 7 350.00 | | 8 825.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 838.00 | -2 302.00 | | 838.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 629.00 | 103 777.00 | | 95 629.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 261.00 | 135.00 | | 261.00 |
242 Autres charges externes. | 71 542.00 | 67 417.00 | | 71 542.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 264.00 | 1 998.00 | | 4 264.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 473.00 | 88 830.00 | | 99 473.00 |
252 Charges sociales | 16 942.00 | 13 340.00 | | 16 942.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 671.00 | 10 141.00 | | 8 671.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 446.00 | 290 686.00 | | 306 446.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 974.00 | 16 707.00 | | 6 974.00 |
294 Charges financières | 3 533.00 | 3 929.00 | | 3 533.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | 35.00 | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 516.00 | 1 917.00 | | 516.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 854.00 | 10 826.00 | | 2 854.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 318 751.00 | | | 318 751.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 661.00 | | | 18 661.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 077.00 | | | 16 077.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |