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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 566 000.00 | | 566 000.00 | 566 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 148.00 | 1 946.00 | 3 202.00 | 5 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 898.00 | 5 529.00 | 46 369.00 | 51 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 772.00 | 7 474.00 | 616 297.00 | 623 772.00 |
BT Marchandises | 123 196.00 | | 123 196.00 | 123 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 908.00 | | 14 908.00 | 14 908.00 |
BZ Autres créances | 13 786.00 | | 13 786.00 | 13 786.00 |
CF Disponibilités | 71 644.00 | | 71 644.00 | 71 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 786.00 | | 224 786.00 | 224 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 558.00 | 7 474.00 | 841 084.00 | 848 558.00 |
CU Autres participations | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 411.00 | | | 65 411.00 |
DL TOTAL (I) | 85 411.00 | | | 85 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 169.00 | | | 544 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 091.00 | | | 85 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 306.00 | | | 83 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 504.00 | | | 39 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 672.00 | | | 755 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 084.00 | | | 841 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 960.00 | | | 259 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 623 772.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 566 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 566 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 046.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 726.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 474.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 474.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 306.00 | 83 306.00 | | 83 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 774.00 | 16 774.00 | | 16 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
UX Autres créances clients | 14 908.00 | 14 908.00 | | 14 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VB T. V. A. | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 169.00 | 48 457.00 | 198 177.00 | 544 169.00 |
VI Groupe et associés | 85 091.00 | 85 091.00 | | 85 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 607 000.00 | | | 607 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 211.00 | | | 63 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 947.00 | 29 947.00 | | 29 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 672.00 | 259 960.00 | 198 177.00 | 755 672.00 |