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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 566 000.00 | | 566 000.00 | 566 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 148.00 | 4 296.00 | 852.00 | 5 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 053.00 | 24 777.00 | 33 276.00 | 58 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 247.00 | 29 074.00 | 600 174.00 | 629 247.00 |
BT Marchandises | 116 184.00 | | 116 184.00 | 116 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 995.00 | | 17 995.00 | 17 995.00 |
BZ Autres créances | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
CF Disponibilités | 74 406.00 | | 74 406.00 | 74 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 294.00 | | 214 294.00 | 214 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 541.00 | 29 074.00 | 814 468.00 | 843 541.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 95 765.00 | | | 95 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 048.00 | | | 21 048.00 |
DL TOTAL (I) | 138 813.00 | | | 138 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 369.00 | | | 447 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 570.00 | | | 93 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 196.00 | | | 101 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 520.00 | | | 33 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 655.00 | | | 675 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 468.00 | | | 814 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 842.00 | | | 277 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 927.00 | | | 629 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 680.00 | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 680.00 | 629 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 566 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 566 000.00 | | | 566 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 201.00 | | | 63 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 726.00 | | | 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 725.00 | 10 349.00 | 29 074.00 | 18 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 725.00 | 10 349.00 | 29 074.00 | 18 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 196.00 | 101 196.00 | | 101 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 366.00 | 21 366.00 | | 21 366.00 |
UX Autres créances clients | 17 995.00 | 17 995.00 | | 17 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VB T. V. A. | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 369.00 | 49 556.00 | 202 988.00 | 447 369.00 |
VI Groupe et associés | 93 570.00 | 93 570.00 | | 93 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 656.00 | | | 48 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 705.00 | 23 705.00 | | 23 705.00 |
VW T.V.A. | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 655.00 | 277 842.00 | 202 988.00 | 675 655.00 |