| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 566 000.00 | | 566 000.00 | 566 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 148.00 | 3 298.00 | 1 850.00 | 5 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 053.00 | 15 427.00 | 42 626.00 | 58 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 927.00 | 18 725.00 | 611 202.00 | 629 927.00 |
BT Marchandises | 136 305.00 | | 136 305.00 | 136 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 075.00 | | 18 075.00 | 18 075.00 |
BZ Autres créances | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
CF Disponibilités | 57 811.00 | | 57 811.00 | 57 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 489.00 | | 216 489.00 | 216 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 416.00 | 18 725.00 | 827 691.00 | 846 416.00 |
CU Autres participations | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 63 411.00 | | | 63 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 354.00 | | | 32 354.00 |
DL TOTAL (I) | 117 765.00 | | | 117 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 059.00 | | | 496 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 206.00 | | | 99 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 677.00 | | | 91 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 983.00 | | | 22 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 926.00 | | | 709 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 691.00 | | | 827 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 870.00 | | | 262 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 772.00 | 6 155.00 | | 623 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 566 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 566 000.00 | | | 566 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 046.00 | 6 155.00 | | 57 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 726.00 | | | 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 474.00 | 11 251.00 | 18 725.00 | 7 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 474.00 | 11 251.00 | 18 725.00 | 7 474.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 677.00 | 91 677.00 | | 91 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 897.00 | 13 897.00 | | 13 897.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 18 075.00 | 18 075.00 | | 18 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VB T. V. A. | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 059.00 | 49 003.00 | 200 568.00 | 496 059.00 |
VI Groupe et associés | 99 206.00 | 99 206.00 | | 99 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 076.00 | | | 48 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 373.00 | 22 373.00 | | 22 373.00 |
VW T.V.A. | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 926.00 | 262 870.00 | 200 568.00 | 709 926.00 |