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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 566 000.00 | | 566 000.00 | 566 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 559.00 | 5 219.00 | 2 340.00 | 7 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 294.00 | 32 275.00 | 27 018.00 | 59 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 899.00 | 37 494.00 | 595 405.00 | 632 899.00 |
BT Marchandises | 113 399.00 | | 113 399.00 | 113 399.00 |
BZ Autres créances | 21 809.00 | | 21 809.00 | 21 809.00 |
CF Disponibilités | 42 208.00 | | 42 208.00 | 42 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 166.00 | | 179 166.00 | 179 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 065.00 | 37 494.00 | 774 570.00 | 812 065.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 116 813.00 | 95 765.00 | | 116 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 244.00 | 21 048.00 | | 20 244.00 |
DL TOTAL (I) | 159 057.00 | 138 813.00 | | 159 057.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 398 091.00 | 447 369.00 | | 398 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 680.00 | 93 570.00 | | 81 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 601.00 | 101 196.00 | | 98 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 141.00 | 33 520.00 | | 37 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 513.00 | 675 655.00 | | 615 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 570.00 | 814 468.00 | | 774 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 247.00 | 3 652.00 | | 629 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 566 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 566 000.00 | | | 566 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 201.00 | 3 652.00 | | 63 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 074.00 | 8 421.00 | 37 494.00 | 29 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 074.00 | 8 421.00 | 37 494.00 | 29 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 601.00 | 98 601.00 | | 98 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 943.00 | 13 943.00 | | 13 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 370.00 | 20 370.00 | | 20 370.00 |
UX Autres créances clients | 19 571.00 | 19 571.00 | | 19 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VB T. V. A. | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 091.00 | 50 116.00 | 205 437.00 | 398 091.00 |
VI Groupe et associés | 81 680.00 | 81 680.00 | | 81 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 244.00 | | | 49 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 558.00 | 23 558.00 | | 23 558.00 |
VW T.V.A. | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 513.00 | 267 538.00 | 205 437.00 | 615 513.00 |