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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 892.00 | 20 397.00 | 1 495.00 | 21 892.00 |
AN Terrains | 46 067.00 | | 46 067.00 | 46 067.00 |
AP Constructions | 483 981.00 | 416 425.00 | 67 556.00 | 483 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 640.00 | 27 717.00 | 5 923.00 | 33 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 838.00 | 121 420.00 | 48 418.00 | 169 838.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 597.00 | | 48 597.00 | 48 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 234.00 | | 75 234.00 | 75 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 249.00 | 585 959.00 | 293 290.00 | 879 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
BT Marchandises | 828 839.00 | | 828 839.00 | 828 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 164.00 | 37 403.00 | 551 761.00 | 589 164.00 |
BZ Autres créances | 78 057.00 | | 78 057.00 | 78 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 77 805.00 | | 77 805.00 | 77 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 040.00 | | 13 040.00 | 13 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 791 664.00 | 37 403.00 | 1 754 261.00 | 1 791 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 670 914.00 | 623 362.00 | 2 047 551.00 | 2 670 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DH Report à nouveau | 664 001.00 | 632 939.00 | | 664 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 011.00 | 81 062.00 | | 35 011.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 788.00 | 1 384 778.00 | | 1 369 788.00 |
DQ Provisions pour charges | 133 053.00 | 146 772.00 | | 133 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 053.00 | 146 772.00 | | 133 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 206.00 | 213 247.00 | | 344 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 024.00 | 194 562.00 | | 181 024.00 |
EA Autres dettes | 19 480.00 | 18 298.00 | | 19 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 710.00 | 426 108.00 | | 544 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 551.00 | 1 957 658.00 | | 2 047 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 710.00 | 426 108.00 | | 544 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 037 888.00 | 39 750.00 | 5 077 638.00 | 5 037 888.00 |
FG Production vendue services | 12 351.00 | | 12 351.00 | 12 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 050 239.00 | 39 750.00 | 5 089 990.00 | 5 050 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 188 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 087 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -203 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 179 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 145 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 933.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 360.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 452.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 424.00 | | | 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424.00 | 8 811.00 | | 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -424.00 | -2 811.00 | | -424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 781.00 | 50 365.00 | | 8 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 191 362.00 | 5 261 222.00 | | 5 191 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 156 351.00 | 5 180 159.00 | | 5 156 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 011.00 | 81 062.00 | | 35 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 088.00 | | 65 985.00 | 832 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 823.00 | 879 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 245.00 | 21 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 578.00 | 782 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 391.00 | | 1 746.00 | 30 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 189.00 | | 63 512.00 | 727 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 508.00 | | 726.00 | 74 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 146.00 | 55 636.00 | 18 823.00 | 549 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 027.00 | 2 615.00 | 10 245.00 | 28 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 119.00 | 53 021.00 | 8 578.00 | 521 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 772.00 | | 13 719.00 | 146 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 772.00 | | 13 719.00 | 146 772.00 |
UG ‐ Financières | | | 13 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 206.00 | 344 206.00 | | 344 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 480.00 | 19 480.00 | | 19 480.00 |
UX Autres créances clients | 589 164.00 | 589 164.00 | | 589 164.00 |
VP Divers | 78 057.00 | 78 057.00 | | 78 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 024.00 | 181 024.00 | | 181 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 262.00 | 680 262.00 | | 680 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 710.00 | 544 710.00 | | 544 710.00 |