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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 130.00 | 25 047.00 | 5 083.00 | 30 130.00 |
AN Terrains | 46 067.00 | | 46 067.00 | 46 067.00 |
AP Constructions | 543 062.00 | 459 805.00 | 83 257.00 | 543 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 405.00 | 22 435.00 | 13 970.00 | 36 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 083.00 | 101 554.00 | 83 529.00 | 185 083.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 431.00 | | 18 431.00 | 18 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76 923.00 | | 76 923.00 | 76 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 102.00 | 608 841.00 | 327 261.00 | 936 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
BT Marchandises | 1 083 034.00 | | 1 083 034.00 | 1 083 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 711.00 | 51 208.00 | 732 503.00 | 783 711.00 |
BZ Autres créances | 38 896.00 | | 38 896.00 | 38 896.00 |
CF Disponibilités | 331 441.00 | | 331 441.00 | 331 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 245 547.00 | 51 208.00 | 2 194 339.00 | 2 245 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 181 648.00 | 660 049.00 | 2 521 600.00 | 3 181 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DH Report à nouveau | 745 188.00 | 699 012.00 | | 745 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 814.00 | 46 175.00 | | 229 814.00 |
DL TOTAL (I) | 1 645 778.00 | 1 415 964.00 | | 1 645 778.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 160 797.00 | 150 166.00 | | 160 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 797.00 | 150 166.00 | | 185 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 660.00 | 183 529.00 | | 321 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 897.00 | 228 576.00 | | 303 897.00 |
EA Autres dettes | 64 468.00 | 35 344.00 | | 64 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 025.00 | 447 450.00 | | 690 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 521 600.00 | 2 013 580.00 | | 2 521 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 025.00 | 447 450.00 | | 690 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 788 983.00 | 79 612.00 | 5 868 595.00 | 5 788 983.00 |
FG Production vendue services | 15 105.00 | | 15 105.00 | 15 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 804 088.00 | 79 612.00 | 5 883 699.00 | 5 804 088.00 |
FQ Autres produits | | | 90 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 974 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 701 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -469 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 150 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 318.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 631.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 646 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 986.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 122.00 | 62 423.00 | | 1 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 122.00 | 62 423.00 | | 1 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 544.00 | 15 519.00 | | 544.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 595.00 | 665.00 | | 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 139.00 | 16 184.00 | | 1 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 46 239.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 545.00 | 29 486.00 | | 99 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 979 414.00 | 4 979 046.00 | | 5 979 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 749 600.00 | 4 932 870.00 | | 5 749 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 814.00 | 46 176.00 | | 229 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 046.00 | | 49 042.00 | 906 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 987.00 | 936 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 30 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 787.00 | 829 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 754.00 | | 4 576.00 | 26 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 270.00 | | 43 565.00 | 803 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 022.00 | | 901.00 | 76 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 502.00 | 57 782.00 | 18 442.00 | 569 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 081.00 | 4 165.00 | 1 200.00 | 22 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 420.00 | 53 617.00 | 17 243.00 | 547 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 166.00 | 35 631.00 | | 150 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 166.00 | 35 631.00 | | 150 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 631.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 660.00 | 321 660.00 | | 321 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 897.00 | 303 897.00 | | 303 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 468.00 | 64 468.00 | | 64 468.00 |
UX Autres créances clients | 783 711.00 | 783 711.00 | | 783 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 896.00 | 38 896.00 | | 38 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 917.00 | 827 917.00 | | 827 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 025.00 | 690 025.00 | | 690 025.00 |