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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 753.00 | 22 081.00 | 4 672.00 | 26 753.00 |
AN Terrains | 46 066.00 | | 46 066.00 | 46 066.00 |
AP Constructions | 543 062.00 | 438 850.00 | 104 212.00 | 543 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 639.00 | 30 659.00 | 2 980.00 | 33 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 501.00 | 77 910.00 | 102 590.00 | 180 501.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 76 022.00 | | 76 022.00 | 76 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 046.00 | 569 501.00 | 336 544.00 | 906 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
BT Marchandises | 613 486.00 | | 613 486.00 | 613 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 148.00 | 44 889.00 | 623 258.00 | 668 148.00 |
BZ Autres créances | 25 690.00 | | 25 690.00 | 25 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 388 947.00 | | 388 947.00 | 388 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 936.00 | | 21 936.00 | 21 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 721 925.00 | 44 889.00 | 1 677 035.00 | 1 721 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 627 971.00 | 614 391.00 | 2 013 580.00 | 2 627 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DH Report à nouveau | 699 012.00 | 664 001.00 | | 699 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 175.00 | 35 011.00 | | 46 175.00 |
DL TOTAL (I) | 1 415 964.00 | 1 369 788.00 | | 1 415 964.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 166.00 | 133 053.00 | | 150 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 166.00 | 133 053.00 | | 150 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 529.00 | 344 206.00 | | 183 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 576.00 | 181 024.00 | | 228 576.00 |
EA Autres dettes | 35 344.00 | 19 480.00 | | 35 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 450.00 | 544 710.00 | | 447 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 580.00 | 2 047 551.00 | | 2 013 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 450.00 | 544 710.00 | | 447 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 786 207.00 | 24 606.00 | 4 810 814.00 | 4 786 207.00 |
FG Production vendue services | 11 530.00 | 70.00 | 11 600.00 | 11 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 797 738.00 | 24 676.00 | 4 822 414.00 | 4 797 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 90 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 912 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 486 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 215 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 117 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 486.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 113.00 | |
GE Autres charges | | | 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 885 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 342.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 423.00 | | | 62 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 423.00 | | | 62 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 519.00 | | | 15 519.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 664.00 | 424.00 | | 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 184.00 | 424.00 | | 16 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 238.00 | -424.00 | | 46 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 486.00 | 8 781.00 | | 29 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 979 045.00 | 5 191 362.00 | | 4 979 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 932 869.00 | 5 156 351.00 | | 4 932 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 175.00 | 35 011.00 | | 46 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 249.00 | | 162 619.00 | 879 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 822.00 | 906 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 960.00 | 26 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 863.00 | 803 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 892.00 | | 5 822.00 | 21 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 123.00 | | 156 010.00 | 782 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 234.00 | | 788.00 | 75 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 959.00 | 55 248.00 | 71 706.00 | 585 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 397.00 | 2 644.00 | 960.00 | 20 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 562.00 | 52 604.00 | 70 746.00 | 565 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 053.00 | 17 113.00 | | 133 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 053.00 | 17 113.00 | | 133 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 113.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 530.00 | 183 530.00 | | 183 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 576.00 | 228 576.00 | | 228 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 344.00 | 35 344.00 | | 35 344.00 |
UX Autres créances clients | 668 148.00 | 668 148.00 | | 668 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 690.00 | 25 690.00 | | 25 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 937.00 | 21 937.00 | | 21 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 775.00 | 715 775.00 | | 715 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 450.00 | 447 450.00 | | 447 450.00 |