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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 673.00 | 39 337.00 | 64 336.00 | 103 673.00 |
AN Terrains | 46 067.00 | | 46 067.00 | 46 067.00 |
AP Constructions | 594 329.00 | 478 941.00 | 115 389.00 | 594 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 405.00 | 25 948.00 | 10 457.00 | 36 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 227.00 | 131 452.00 | 63 774.00 | 195 227.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 77 405.00 | | 77 405.00 | 77 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 106.00 | 675 678.00 | 377 428.00 | 1 053 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 068.00 | | 9 068.00 | 9 068.00 |
BT Marchandises | 1 206 241.00 | | 1 206 241.00 | 1 206 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 348.00 | 53 811.00 | 571 537.00 | 625 348.00 |
BZ Autres créances | 136 280.00 | | 136 280.00 | 136 280.00 |
CF Disponibilités | 439 403.00 | | 439 403.00 | 439 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 421 900.00 | 53 811.00 | 2 368 090.00 | 2 421 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 475 006.00 | 729 489.00 | 2 745 517.00 | 3 475 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DH Report à nouveau | 875 002.00 | 745 188.00 | | 875 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 176.00 | 229 814.00 | | 1 176.00 |
DL TOTAL (I) | 1 546 954.00 | 1 645 778.00 | | 1 546 954.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 170 524.00 | 160 797.00 | | 170 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 524.00 | 185 797.00 | | 170 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 989.00 | 321 660.00 | | 712 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 866.00 | 303 897.00 | | 260 866.00 |
EA Autres dettes | 54 186.00 | 64 468.00 | | 54 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 040.00 | 690 025.00 | | 1 028 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 745 518.00 | 2 521 600.00 | | 2 745 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 690 025.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 088 202.00 | 54 099.00 | 5 142 302.00 | 5 088 202.00 |
FG Production vendue services | 11 407.00 | 106.00 | 11 513.00 | 11 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 099 609.00 | 54 205.00 | 5 153 814.00 | 5 099 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 126 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 305 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 176 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 053 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 473.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 727.00 | |
GE Autres charges | | | 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 270 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 122.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 122.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 930.00 | | | 20 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 544.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 251.00 | 595.00 | | 1 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 181.00 | 1 139.00 | | 22 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 181.00 | -17.00 | | -22 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 487.00 | 99 545.00 | | 13 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 309 449.00 | 5 979 414.00 | | 5 309 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 308 273.00 | 5 749 600.00 | | 5 308 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 176.00 | 229 814.00 | | 1 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 102.00 | | 140 443.00 | 936 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 439.00 | 1 053 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 397.00 | 103 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 041.00 | 872 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 130.00 | | 76 940.00 | 30 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 048.00 | | 63 021.00 | 829 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 923.00 | | 482.00 | 76 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 841.00 | 58 975.00 | 5 008.00 | 608 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 047.00 | 4 818.00 | 3 397.00 | 25 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 794.00 | 54 158.00 | 1 611.00 | 583 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 797.00 | 9 727.00 | 25 000.00 | 185 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 797.00 | 9 727.00 | 25 000.00 | 185 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 727.00 | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 989.00 | 712 989.00 | | 712 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 866.00 | 260 866.00 | | 260 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 186.00 | 54 186.00 | | 54 186.00 |
UX Autres créances clients | 625 348.00 | 625 348.00 | | 625 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 280.00 | 136 280.00 | | 136 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 188.00 | 767 188.00 | | 767 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 040.00 | 1 028 040.00 | | 1 028 040.00 |