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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 020.00 | 7 552.00 | 1 469.00 | 9 020.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 307.00 | 69 529.00 | 6 778.00 | 76 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 853.00 | 225 341.00 | 27 512.00 | 252 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 182.00 | 302 421.00 | 139 760.00 | 442 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 090.00 | | 66 090.00 | 66 090.00 |
BN En cours de production de biens | 40 497.00 | | 40 497.00 | 40 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 066.00 | 392.00 | 43 674.00 | 44 066.00 |
BZ Autres créances | 41 844.00 | | 41 844.00 | 41 844.00 |
CF Disponibilités | 337 659.00 | | 337 659.00 | 337 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 258.00 | 392.00 | 534 867.00 | 535 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 440.00 | 302 813.00 | 674 627.00 | 977 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 216 979.00 | 399 979.00 | | 216 979.00 |
DH Report à nouveau | -128 478.00 | -199 569.00 | | -128 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 470.00 | 71 091.00 | | 124 470.00 |
DL TOTAL (I) | 256 971.00 | 315 501.00 | | 256 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 014.00 | 12 593.00 | | 9 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 121.00 | 171.00 | | 109 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 059.00 | 136 177.00 | | 144 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 621.00 | 45 519.00 | | 41 621.00 |
EA Autres dettes | 113 842.00 | 40 621.00 | | 113 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 656.00 | 235 081.00 | | 417 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 627.00 | 550 582.00 | | 674 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 656.00 | 235 081.00 | | 417 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | 161.00 | | 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 006.00 | | 14 385.00 | 430 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 210.00 | 442 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 210.00 | 329 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 112.00 | | | 108 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 985.00 | | 14 385.00 | 316 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 037.00 | 12 594.00 | 2 210.00 | 292 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 699.00 | 853.00 | | 6 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 338.00 | 11 741.00 | 2 210.00 | 285 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 392.00 | | | 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 392.00 | | | 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392.00 | | | 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 059.00 | 144 059.00 | | 144 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 842.00 | 113 842.00 | | 113 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
UX Autres créances clients | 43 653.00 | 43 653.00 | | 43 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VB T. V. A. | 16 153.00 | 16 153.00 | | 16 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
VI Groupe et associés | 109 121.00 | 109 121.00 | | 109 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 731.00 | 19 731.00 | | 19 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 769.00 | 95 769.00 | | 95 769.00 |
VW T.V.A. | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 656.00 | 417 656.00 | | 417 656.00 |