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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 829.00 | 39 198.00 | 9 631.00 | 48 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 260.00 | 237 121.00 | 19 139.00 | 256 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 815.00 | 285 339.00 | 133 476.00 | 418 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 220.00 | | 111 220.00 | 111 220.00 |
BN En cours de production de biens | 44 662.00 | | 44 662.00 | 44 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 455.00 | 593.00 | 54 862.00 | 55 455.00 |
BZ Autres créances | 39 191.00 | | 39 191.00 | 39 191.00 |
CF Disponibilités | 847 086.00 | | 847 086.00 | 847 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 441.00 | | 14 441.00 | 14 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 055.00 | 593.00 | 1 111 462.00 | 1 112 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 870.00 | 285 932.00 | 1 244 938.00 | 1 530 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
CR Parts à plus d’un an | 624.00 | | | 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 215 227.00 | 216 979.00 | | 215 227.00 |
DH Report à nouveau | 77 415.00 | 77 415.00 | | 77 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 274.00 | 38 247.00 | | 101 274.00 |
DL TOTAL (I) | 437 916.00 | 376 642.00 | | 437 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 215.00 | 301 791.00 | | 261 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 249.00 | 81 649.00 | | 72 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212 870.00 | | | 212 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 062.00 | 156 309.00 | | 187 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 184.00 | 38 483.00 | | 62 184.00 |
EA Autres dettes | 11 442.00 | 60 932.00 | | 11 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 022.00 | 639 163.00 | | 807 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 938.00 | 1 015 805.00 | | 1 244 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 988.00 | 639 163.00 | | 392 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 611.00 | 245.00 | | 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 766.00 | | 7 538.00 | 421 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 489.00 | 418 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 489.00 | 305 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 112.00 | | | 108 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 745.00 | | 6 834.00 | 308 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 909.00 | | 704.00 | 4 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 487.00 | 13 341.00 | 10 489.00 | 282 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 467.00 | 13 341.00 | 10 489.00 | 273 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 593.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 593.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 593.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 593.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 062.00 | 187 062.00 | | 187 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 471.00 | 46 471.00 | | 46 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 442.00 | 11 442.00 | | 11 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
UX Autres créances clients | 54 831.00 | 54 831.00 | | 54 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
VB T. V. A. | 24 537.00 | 24 537.00 | | 24 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 604.00 | 59 440.00 | 201 164.00 | 260 604.00 |
VI Groupe et associés | 72 249.00 | 72 249.00 | | 72 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 396.00 | | | 39 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 441.00 | 14 441.00 | | 14 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 700.00 | 114 076.00 | 624.00 | 114 700.00 |
VW T.V.A. | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 152.00 | 392 988.00 | 201 164.00 | 594 152.00 |