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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 020.00 | 8 405.00 | 616.00 | 9 020.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 575.00 | 72 090.00 | 7 485.00 | 79 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 498.00 | 234 167.00 | 19 331.00 | 253 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 095.00 | 314 662.00 | 131 433.00 | 446 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 016.00 | | 68 016.00 | 68 016.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 835.00 | 392.00 | 98 443.00 | 98 835.00 |
BZ Autres créances | 15 319.00 | | 15 319.00 | 15 319.00 |
CF Disponibilités | 387 902.00 | | 387 902.00 | 387 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 152.00 | 392.00 | 571 760.00 | 572 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 246.00 | 315 053.00 | 703 193.00 | 1 018 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 216 979.00 | 216 979.00 | | 216 979.00 |
DH Report à nouveau | -4 008.00 | -128 478.00 | | -4 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 423.00 | 124 470.00 | | 81 423.00 |
DL TOTAL (I) | 338 395.00 | 256 971.00 | | 338 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 640.00 | 9 014.00 | | 5 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 049.00 | 109 121.00 | | 93 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 995.00 | 144 059.00 | | 168 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 167.00 | 41 621.00 | | 50 167.00 |
EA Autres dettes | 46 948.00 | 113 842.00 | | 46 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 799.00 | 417 656.00 | | 364 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 193.00 | 674 627.00 | | 703 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 799.00 | 417 656.00 | | 364 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 419.00 | 163.00 | | 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 182.00 | | 4 156.00 | 442 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243.00 | 446 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 243.00 | 333 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 112.00 | | | 108 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 160.00 | | 4 156.00 | 329 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 421.00 | 12 483.00 | 243.00 | 302 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 552.00 | 853.00 | | 7 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 870.00 | 11 630.00 | 243.00 | 294 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 392.00 | | | 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 392.00 | | | 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392.00 | | | 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 995.00 | 168 995.00 | | 168 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 329.00 | 36 329.00 | | 36 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 948.00 | 46 948.00 | | 46 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
UX Autres créances clients | 98 422.00 | 98 422.00 | | 98 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VB T. V. A. | 14 393.00 | 14 393.00 | | 14 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VI Groupe et associés | 93 049.00 | 93 049.00 | | 93 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 991.00 | 120 991.00 | | 120 991.00 |
VW T.V.A. | 12 861.00 | 12 861.00 | | 12 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 799.00 | 364 799.00 | | 364 799.00 |