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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 702.00 | 44 422.00 | 8 280.00 | 52 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 043.00 | 229 045.00 | 26 998.00 | 256 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 766.00 | 282 487.00 | 139 279.00 | 421 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 332.00 | | 70 332.00 | 70 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 369.00 | | 62 369.00 | 62 369.00 |
BZ Autres créances | 19 515.00 | | 19 515.00 | 19 515.00 |
CF Disponibilités | 722 478.00 | | 722 478.00 | 722 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 526.00 | | 876 526.00 | 876 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 292.00 | 282 487.00 | 1 015 805.00 | 1 298 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 216 979.00 | 216 979.00 | | 216 979.00 |
DH Report à nouveau | 77 415.00 | -4 008.00 | | 77 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 247.00 | 81 423.00 | | 38 247.00 |
DL TOTAL (I) | 376 642.00 | 338 395.00 | | 376 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 791.00 | 5 640.00 | | 301 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 649.00 | 93 049.00 | | 81 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 309.00 | 168 995.00 | | 156 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 483.00 | 50 167.00 | | 38 483.00 |
EA Autres dettes | 60 932.00 | 46 948.00 | | 60 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 163.00 | 364 799.00 | | 639 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 805.00 | 703 193.00 | | 1 015 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 364 799.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 419.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 81 649.00 | | | 81 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 095.00 | | 19 538.00 | 446 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 867.00 | 421 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 867.00 | 308 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 112.00 | | | 108 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 073.00 | | 19 538.00 | 333 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 662.00 | 11 436.00 | 43 610.00 | 314 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 405.00 | 616.00 | | 8 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 257.00 | 10 821.00 | 43 610.00 | 306 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 309.00 | 156 309.00 | | 156 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 034.00 | 30 034.00 | | 30 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 932.00 | 60 932.00 | | 60 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
UX Autres créances clients | 62 369.00 | 62 369.00 | | 62 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VB T. V. A. | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 546.00 | 1 546.00 | 300 000.00 | 301 546.00 |
VI Groupe et associés | 81 649.00 | 81 649.00 | | 81 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 081.00 | | | 300 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 473.00 | 83 564.00 | 4 909.00 | 88 473.00 |
VW T.V.A. | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 163.00 | 339 163.00 | 300 000.00 | 639 163.00 |