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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 868.00 | 16 728.00 | 1 140.00 | 17 868.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 730.00 | 146 133.00 | 21 596.00 | 167 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 252.00 | 62 263.00 | 47 989.00 | 110 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 101.00 | 225 125.00 | 142 976.00 | 368 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 052.00 | | 63 052.00 | 63 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 575.00 | 16 348.00 | 303 227.00 | 319 575.00 |
BZ Autres créances | 86 010.00 | | 86 010.00 | 86 010.00 |
CF Disponibilités | 41 711.00 | | 41 711.00 | 41 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 573.00 | | 69 573.00 | 69 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 922.00 | 16 348.00 | 563 574.00 | 579 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 024.00 | 241 473.00 | 706 551.00 | 948 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 151 047.00 | 80 615.00 | | 151 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 702.00 | 70 432.00 | | 13 702.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 349.00 | 23 814.00 | | 35 349.00 |
DL TOTAL (I) | 222 100.00 | 196 862.00 | | 222 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 436.00 | 91 994.00 | | 111 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 912.00 | 78 095.00 | | 49 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 826.00 | 180 248.00 | | 182 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 275.00 | 152 933.00 | | 140 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 450.00 | 503 272.00 | | 484 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 551.00 | 700 134.00 | | 706 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 262.00 | 401 699.00 | | 427 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 710.00 | 1 538.00 | | 45 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 010.00 | | 28 766.00 | 355 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 674.00 | 368 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 674.00 | 277 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 869.00 | | | 87 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 891.00 | | 28 766.00 | 264 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 590.00 | 34 209.00 | 15 674.00 | 206 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 545.00 | 183.00 | | 16 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 045.00 | 34 025.00 | 15 674.00 | 190 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 847.00 | 35 847.00 | | 35 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 826.00 | 182 826.00 | | 182 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 066.00 | 14 066.00 | | 14 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 319 576.00 | 319 576.00 | | 319 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 711.00 | 32 255.00 | 13 456.00 | 45 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 726.00 | 21 993.00 | 43 733.00 | 65 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 913.00 | | | 46 913.00 |
VP Divers | 86 011.00 | 86 011.00 | | 86 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 275.00 | 140 275.00 | | 140 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 573.00 | 69 573.00 | | 69 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 409.00 | 475 159.00 | 2 250.00 | 477 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 451.00 | 427 262.00 | 57 189.00 | 484 451.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 17.00 | | 13.00 |