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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 392.00 | 11 418.00 | 5 974.00 | 17 392.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 792.00 | 143 743.00 | 433 049.00 | 576 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 885.00 | 82 616.00 | 115 269.00 | 197 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 050.00 | | 19 050.00 | 19 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 429.00 | 237 777.00 | 1 054 652.00 | 1 292 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 444.00 | | 91 444.00 | 91 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 307.00 | 16 525.00 | 369 782.00 | 386 307.00 |
BZ Autres créances | 127 735.00 | | 127 735.00 | 127 735.00 |
CF Disponibilités | 122 200.00 | | 122 200.00 | 122 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 544.00 | | 18 544.00 | 18 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 230.00 | 16 525.00 | 729 706.00 | 746 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 659.00 | 254 301.00 | 1 784 358.00 | 2 038 659.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 787.00 | | | 19 787.00 |
CU Autres participations | 411 310.00 | | 411 310.00 | 411 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 425 273.00 | | | 425 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 175 244.00 | 164 750.00 | | 175 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -382 209.00 | 10 494.00 | | -382 209.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 696.00 | 22 781.00 | | 11 696.00 |
DK Provisions réglementées | 4 336.00 | 2 074.00 | | 4 336.00 |
DL TOTAL (I) | 256 340.00 | 222 100.00 | | 256 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758 105.00 | 497 142.00 | | 758 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 288.00 | 316 411.00 | | 220 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 089.00 | 213 426.00 | | 180 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 182.00 | 343 785.00 | | 362 182.00 |
EA Autres dettes | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 528 017.00 | 1 370 764.00 | | 1 528 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 358.00 | 1 592 865.00 | | 1 784 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 975.00 | 970 546.00 | | 645 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 136.00 | 1 555.00 | | 1 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 814.00 | | 457 615.00 | 840 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 1 292 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 774 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 392.00 | | | 87 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 063.00 | | 457 615.00 | 323 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430 360.00 | | | 430 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 673.00 | 26 104.00 | 6 000.00 | 217 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 034.00 | 2 383.00 | | 9 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 639.00 | 23 720.00 | 6 000.00 | 208 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 074.00 | 2 262.00 | | 2 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 074.00 | 2 262.00 | | 2 074.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 262.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218 223.00 | 218 223.00 | | 218 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 089.00 | 180 089.00 | | 180 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 182.00 | 362 182.00 | | 362 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 050.00 | | 19 050.00 | 19 050.00 |
UX Autres créances clients | 127 735.00 | 127 735.00 | | 127 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 386 307.00 | 366 520.00 | 19 787.00 | 386 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 756 969.00 | 110 994.00 | 627 086.00 | 756 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 224.00 | | | 46 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 544.00 | 18 544.00 | | 18 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 636.00 | 512 799.00 | 38 837.00 | 551 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 528 017.00 | 882 043.00 | 627 086.00 | 1 528 017.00 |