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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 391.00 | 9 034.00 | 8 357.00 | 17 391.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 319.00 | 141 740.00 | 8 578.00 | 150 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 743.00 | 66 898.00 | 105 845.00 | 172 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 050.00 | | 19 050.00 | 19 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 814.00 | 217 672.00 | 623 141.00 | 840 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 637.00 | | 95 637.00 | 95 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 980.00 | 20 589.00 | 567 391.00 | 587 980.00 |
BZ Autres créances | 81 220.00 | | 81 220.00 | 81 220.00 |
CF Disponibilités | 195 099.00 | | 195 099.00 | 195 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 375.00 | | 30 375.00 | 30 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 313.00 | 20 589.00 | 969 723.00 | 990 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 127.00 | 238 262.00 | 1 592 865.00 | 1 831 127.00 |
CU Autres participations | 411 310.00 | | 411 310.00 | 411 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 164 750.00 | | | 164 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 781.00 | | | 22 781.00 |
DK Provisions réglementées | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
DL TOTAL (I) | 222 100.00 | | | 222 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 142.00 | | | 497 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 411.00 | | | 316 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 426.00 | | | 213 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 785.00 | | | 343 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 370 764.00 | | | 1 370 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 865.00 | | | 1 592 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 546.00 | | | 970 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 102.00 | | 516 799.00 | 368 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 087.00 | 840 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 277.00 | 87 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 810.00 | 323 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 869.00 | | 8 800.00 | 87 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 983.00 | | 79 889.00 | 277 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | 428 110.00 | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 125.00 | 33 221.00 | 40 673.00 | 225 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 728.00 | 1 583.00 | 9 277.00 | 16 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 397.00 | 31 638.00 | 31 396.00 | 208 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 074.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 074.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 074.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 308 346.00 | 308 346.00 | | 308 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 426.00 | 213 426.00 | | 213 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 785.00 | 343 785.00 | | 343 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 050.00 | | 19 050.00 | 19 050.00 |
UX Autres créances clients | 587 981.00 | 561 662.00 | 26 319.00 | 587 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 587.00 | 95 368.00 | 384 714.00 | 495 587.00 |
VI Groupe et associés | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 530.00 | | | 27 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 220.00 | 81 220.00 | | 81 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 375.00 | 30 375.00 | | 30 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 626.00 | 673 257.00 | 45 369.00 | 718 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 765.00 | 970 546.00 | 384 714.00 | 1 370 765.00 |