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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 392.00 | 13 801.00 | 3 591.00 | 17 392.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 476.00 | 216 894.00 | 312 581.00 | 529 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 179.00 | 100 515.00 | 124 664.00 | 225 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 050.00 | | 19 050.00 | 19 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 407.00 | 331 210.00 | 941 196.00 | 1 272 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 394.00 | | 96 394.00 | 96 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 028.00 | 16 954.00 | 351 075.00 | 368 028.00 |
BZ Autres créances | 28 459.00 | | 28 459.00 | 28 459.00 |
CF Disponibilités | 88 164.00 | | 88 164.00 | 88 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 724.00 | | 13 724.00 | 13 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 770.00 | 16 954.00 | 577 816.00 | 594 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 176.00 | 348 164.00 | 1 519 013.00 | 1 867 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 050.00 | | | 19 050.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 302.00 | | | 20 302.00 |
CU Autres participations | 411 310.00 | | 411 310.00 | 411 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 425 273.00 | 425 273.00 | | 425 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 175 244.00 | 175 244.00 | | 175 244.00 |
DH Report à nouveau | -382 209.00 | | | -382 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 973.00 | -382 209.00 | | -234 973.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 560.00 | 11 696.00 | | 7 560.00 |
DK Provisions réglementées | 6 598.00 | 4 336.00 | | 6 598.00 |
DL TOTAL (I) | 19 493.00 | 256 340.00 | | 19 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 509.00 | 758 105.00 | | 806 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 139.00 | 220 288.00 | | 201 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 639.00 | 180 089.00 | | 188 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 069.00 | 362 182.00 | | 294 069.00 |
EA Autres dettes | 9 163.00 | 7 353.00 | | 9 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 519.00 | 1 528 017.00 | | 1 499 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 013.00 | 1 784 358.00 | | 1 519 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 589.00 | 645 975.00 | | 863 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 159.00 | 1 136.00 | | 15 159.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 201 139.00 | | | 201 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 292 429.00 | | 30 174.00 | 1 292 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 196.00 | 1 272 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 196.00 | 754 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 392.00 | | | 87 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 677.00 | | 30 174.00 | 774 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430 360.00 | | | 430 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 777.00 | 109 610.00 | 16 176.00 | 237 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 418.00 | 2 383.00 | | 11 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 359.00 | 107 227.00 | 16 176.00 | 226 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 336.00 | 2 262.00 | | 4 336.00 |
6T Sur comptes clients | 16 525.00 | 654.00 | 225.00 | 16 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 525.00 | 654.00 | 225.00 | 16 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 861.00 | 2 916.00 | 225.00 | 20 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 654.00 | 225.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 262.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 073.00 | 201 073.00 | | 201 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 639.00 | 188 639.00 | | 188 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 255.00 | 100 255.00 | | 100 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 270.00 | 148 270.00 | | 148 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 050.00 | | 19 050.00 | 19 050.00 |
UX Autres créances clients | 347 726.00 | 347 726.00 | | 347 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 302.00 | | 20 302.00 | 20 302.00 |
VB T. V. A. | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 159.00 | 15 159.00 | | 15 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 791 350.00 | 155 420.00 | 617 527.00 | 791 350.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 219.00 | | | 117 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
VP Divers | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 724.00 | 13 724.00 | | 13 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 261.00 | 389 909.00 | 39 352.00 | 429 261.00 |
VW T.V.A. | 35 369.00 | 35 369.00 | | 35 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 519.00 | 863 589.00 | 617 527.00 | 1 499 519.00 |