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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 186.00 | 3 995.00 | 8 190.00 | 12 186.00 |
AH Fonds commercial | 21 214.00 | | 21 214.00 | 21 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 346.00 | 1 950.00 | 5 395.00 | 7 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 725.00 | 46 419.00 | 56 305.00 | 102 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 046.00 | 52 365.00 | 98 680.00 | 151 046.00 |
BT Marchandises | 377 003.00 | | 377 003.00 | 377 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 706.00 | 559.00 | 150 147.00 | 150 706.00 |
BZ Autres créances | 86 180.00 | | 86 180.00 | 86 180.00 |
CF Disponibilités | 23 168.00 | | 23 168.00 | 23 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 903.00 | | 15 903.00 | 15 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 962.00 | 559.00 | 652 403.00 | 652 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 009.00 | 52 924.00 | 751 084.00 | 804 009.00 |
CR Parts à plus d’un an | 669.00 | | | 669.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 484.00 | | | 91 484.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 295.00 | | | 89 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 24 729.00 | | | 24 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
DL TOTAL (I) | 214 244.00 | | | 214 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 217.00 | | | 212 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 395.00 | | | 65 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 537.00 | | | 205 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 689.00 | | | 53 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 839.00 | | | 536 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 084.00 | | | 751 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 223.00 | | | 385 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 519.00 | | | 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 920.00 | | 90 314.00 | 60 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188.00 | 151 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188.00 | 110 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 214.00 | | 13 186.00 | 20 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 131.00 | | 71 128.00 | 39 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 575.00 | | 6 000.00 | 1 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 813.00 | 14 741.00 | 188.00 | 37 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 996.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 813.00 | 10 745.00 | 188.00 | 37 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 538.00 | 205 538.00 | | 205 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 689.00 | 53 689.00 | | 53 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
UX Autres créances clients | 150 707.00 | 150 038.00 | 669.00 | 150 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 698.00 | 60 082.00 | 151 616.00 | 211 698.00 |
VI Groupe et associés | 65 337.00 | 65 337.00 | | 65 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 490.00 | | | 201 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 487.00 | | | 26 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 180.00 | 86 180.00 | | 86 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 903.00 | 15 903.00 | | 15 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 344.00 | 252 122.00 | 7 222.00 | 259 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 840.00 | 385 224.00 | 151 616.00 | 536 840.00 |