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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
AH Fonds commercial | 21 214.00 | | 21 214.00 | 21 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 346.00 | 7 078.00 | 267.00 | 7 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 054.00 | 77 365.00 | 16 689.00 | 94 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 405.00 | 96 629.00 | 40 775.00 | 137 405.00 |
BT Marchandises | 423 365.00 | | 423 365.00 | 423 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 656.00 | 559.00 | 107 097.00 | 107 656.00 |
BZ Autres créances | 86 936.00 | | 86 936.00 | 86 936.00 |
CF Disponibilités | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 880.00 | 559.00 | 624 320.00 | 624 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 285.00 | 97 189.00 | 665 096.00 | 762 285.00 |
CR Parts à plus d’un an | 669.00 | | | 669.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 484.00 | | | 91 484.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 295.00 | | | 89 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
DH Report à nouveau | -20 350.00 | | | -20 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177.00 | | | 177.00 |
DL TOTAL (I) | 169 755.00 | | | 169 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 562.00 | | | 250 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 306.00 | | | 46 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 762.00 | | | 145 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 708.00 | | | 52 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 340.00 | | | 495 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 096.00 | | | 665 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 805.00 | | | 383 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 353.00 | | | 80 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 262.00 | | | 151 262.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 2 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 857.00 | 137 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 857.00 | 101 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 257.00 | | | 110 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 163.00 | 9 087.00 | 2 620.00 | 90 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 889.00 | 297.00 | | 11 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 274.00 | 8 790.00 | 2 620.00 | 78 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 763.00 | 145 763.00 | | 145 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 708.00 | 52 708.00 | | 52 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 268.00 | 46 268.00 | | 46 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
UX Autres créances clients | 107 657.00 | 106 988.00 | 669.00 | 107 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 353.00 | 80 353.00 | | 80 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 210.00 | 58 674.00 | 111 535.00 | 170 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 615.00 | | | 56 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 937.00 | 86 937.00 | | 86 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 211.00 | 199 959.00 | 2 252.00 | 202 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 341.00 | 383 806.00 | 111 535.00 | 495 341.00 |