| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 186.00 | 8 683.00 | 3 502.00 | 12 186.00 |
AH Fonds commercial | 21 214.00 | | 21 214.00 | 21 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 346.00 | 4 658.00 | 2 688.00 | 7 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 911.00 | 59 021.00 | 43 889.00 | 102 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 262.00 | 72 363.00 | 78 899.00 | 151 262.00 |
BT Marchandises | 420 748.00 | | 420 748.00 | 420 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 308.00 | 559.00 | 104 748.00 | 105 308.00 |
BZ Autres créances | 81 031.00 | | 81 031.00 | 81 031.00 |
CF Disponibilités | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 421.00 | | 10 421.00 | 10 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 842.00 | 559.00 | 620 283.00 | 620 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 104.00 | 72 922.00 | 699 182.00 | 772 104.00 |
CR Parts à plus d’un an | 669.00 | | | 669.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 484.00 | | | 91 484.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 295.00 | | | 89 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
DG Autres réserves | 24 729.00 | | | 24 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
DL TOTAL (I) | 215 257.00 | | | 215 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 691.00 | | | 258 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 466.00 | | | 169 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 913.00 | | | 51 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 925.00 | | | 483 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 182.00 | | | 699 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 185.00 | | | 354 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 148.00 | | | 100 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 214.00 | | | 21 214.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 186.00 | | 12 186.00 | 12 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 575.00 | 30.00 | 7 605.00 | 7 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 365.00 | 19 997.00 | 72 363.00 | 52 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 996.00 | 4 687.00 | 8 684.00 | 3 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 370.00 | 15 310.00 | 63 680.00 | 48 370.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 467.00 | 169 467.00 | | 169 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 914.00 | 51 914.00 | | 51 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
UX Autres créances clients | 105 308.00 | 104 639.00 | 669.00 | 105 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 148.00 | 100 148.00 | | 100 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 543.00 | 28 809.00 | 129 734.00 | 158 543.00 |
VI Groupe et associés | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 155.00 | | | 53 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 031.00 | 81 031.00 | | 81 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 344.00 | 196 092.00 | 7 252.00 | 203 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 920.00 | 354 186.00 | 129 734.00 | 483 920.00 |