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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 186.00 | 11 889.00 | 296.00 | 12 186.00 |
AH Fonds commercial | 21 214.00 | | 21 214.00 | 21 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 346.00 | 6 840.00 | 505.00 | 7 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 911.00 | 71 433.00 | 31 477.00 | 102 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 262.00 | 90 163.00 | 61 099.00 | 151 262.00 |
BT Marchandises | 425 856.00 | | 425 856.00 | 425 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 622.00 | 559.00 | 94 063.00 | 94 622.00 |
BZ Autres créances | 65 460.00 | | 65 460.00 | 65 460.00 |
CF Disponibilités | 13 723.00 | | 13 723.00 | 13 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 382.00 | | 9 382.00 | 9 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 338.00 | 559.00 | 608 779.00 | 609 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 600.00 | 90 722.00 | 669 878.00 | 760 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 669.00 | | | 669.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 484.00 | | | 91 484.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 295.00 | | | 89 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
DG Autres réserves | 25 329.00 | | | 25 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 679.00 | | | -45 679.00 |
DL TOTAL (I) | 169 578.00 | | | 169 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 682.00 | | | 281 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 603.00 | | | 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 052.00 | | | 151 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 953.00 | | | 64 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 300.00 | | | 500 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 878.00 | | | 669 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 486.00 | | | 429 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 858.00 | | | 54 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 214.00 | | | 21 214.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 257.00 | | | 110 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 363.00 | 17 800.00 | | 72 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 684.00 | 3 206.00 | | 8 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 680.00 | 14 594.00 | | 63 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 053.00 | 151 053.00 | | 151 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 954.00 | 64 954.00 | | 64 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94 623.00 | 93 954.00 | 669.00 | 94 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 858.00 | 54 858.00 | | 54 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 824.00 | 156 615.00 | 70 210.00 | 226 824.00 |
VP Divers | 65 461.00 | 65 461.00 | | 65 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 049.00 | 168 796.00 | 7 253.00 | 176 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 696.00 | 429 486.00 | 70 210.00 | 499 696.00 |