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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 950.00 | 5 740.00 | 209.00 | 5 950.00 |
AH Fonds commercial | 17 470.00 | | 17 470.00 | 17 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 547.00 | 9 221.00 | 1 326.00 | 10 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 702.00 | 103 197.00 | 22 505.00 | 125 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 055.00 | 118 158.00 | 42 897.00 | 161 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 031.00 | | 54 031.00 | 54 031.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 005.00 | | 160 005.00 | 160 005.00 |
BZ Autres créances | 8 933.00 | | 8 933.00 | 8 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 115 236.00 | | 115 236.00 | 115 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 272.00 | | 339 272.00 | 339 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 328.00 | 118 158.00 | 382 169.00 | 500 328.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 82 845.00 | 66 180.00 | | 82 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 443.00 | 16 664.00 | | 15 443.00 |
DL TOTAL (I) | 102 688.00 | 87 245.00 | | 102 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 305.00 | 125 175.00 | | 92 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 872.00 | 17 212.00 | | 23 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 271.00 | 53 446.00 | | 81 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 371.00 | 65 666.00 | | 71 371.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 43.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 481.00 | 261 543.00 | | 279 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 169.00 | 348 789.00 | | 382 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 209.00 | | | 217 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 299.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 228.00 | | 6 704.00 | 177 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 164.00 | 1 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 891.00 | 161 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 349.00 | 23 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 378.00 | 136 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 769.00 | | | 23 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 925.00 | | 6 704.00 | 151 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 954.00 | 12 922.00 | 11 718.00 | 116 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 722.00 | 367.00 | 349.00 | 5 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 232.00 | 12 556.00 | 11 369.00 | 111 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 271.00 | 81 271.00 | | 81 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 904.00 | 105 904.00 | | 105 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 329.00 | 170 004.00 | 1 325.00 | 171 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 481.00 | 217 210.00 | 62 271.00 | 279 481.00 |