| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
AH Fonds commercial | 17 470.00 | | 17 470.00 | 17 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 337.00 | 9 547.00 | 6 791.00 | 16 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 802.00 | 122 322.00 | 90 480.00 | 212 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 46.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 724.00 | | 725.00 | 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 346.00 | 137 819.00 | 115 527.00 | 253 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 414.00 | | 103 415.00 | 103 414.00 |
BP En cours de production de services | 142 924.00 | | 142 924.00 | 142 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 429.00 | | 27 429.00 | 27 429.00 |
BZ Autres créances | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
CF Disponibilités | 47 672.00 | | 47 672.00 | 47 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 079.00 | | 325 080.00 | 325 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 426.00 | 137 819.00 | 440 606.00 | 578 426.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 143 084.00 | 127 849.00 | | 143 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 809.00 | 15 235.00 | | 12 809.00 |
DL TOTAL (I) | 160 293.00 | 147 484.00 | | 160 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 542.00 | 96 589.00 | | 62 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 684.00 | 54 125.00 | | 55 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 107.00 | 51 685.00 | | 53 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 828.00 | 80 428.00 | | 68 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 150.00 | 75 072.00 | | 40 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 312.00 | 357 901.00 | | 280 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 606.00 | 505 386.00 | | 440 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 616.00 | 295 358.00 | | 245 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 418.00 | | 10 584.00 | 247 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 656.00 | 253 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 656.00 | 229 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 420.00 | | | 23 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 213.00 | | 10 584.00 | 223 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 786.00 | | | 786.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 371.00 | 39 677.00 | 4 228.00 | 102 371.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 421.00 | 39 677.00 | 4 228.00 | 96 421.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 829.00 | 68 829.00 | | 68 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 410.00 | 14 410.00 | | 14 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 407.00 | 20 407.00 | | 20 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 107.00 | 53 107.00 | | 53 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
UX Autres créances clients | 27 430.00 | 27 430.00 | | 27 430.00 |
VB T. V. A. | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 543.00 | 27 846.00 | 34 696.00 | 62 543.00 |
VI Groupe et associés | 55 684.00 | 55 684.00 | | 55 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 046.00 | | | 34 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 792.00 | 31 068.00 | 725.00 | 31 792.00 |
VW T.V.A. | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 313.00 | 245 616.00 | 34 696.00 | 280 313.00 |