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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
AH Fonds commercial | 17 470.00 | | 17 470.00 | 17 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 024.00 | 7 372.00 | 7 652.00 | 15 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 187.00 | 89 048.00 | 119 139.00 | 208 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 418.00 | 102 370.00 | 145 047.00 | 247 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 338.00 | | 152 338.00 | 152 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 321.00 | | 20 321.00 | 20 321.00 |
BZ Autres créances | 22 248.00 | | 22 248.00 | 22 248.00 |
CF Disponibilités | 165 003.00 | | 165 003.00 | 165 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 338.00 | | 360 338.00 | 360 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 757.00 | 102 370.00 | 505 386.00 | 607 757.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 127 849.00 | 98 288.00 | | 127 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 235.00 | 29 560.00 | | 15 235.00 |
DL TOTAL (I) | 147 484.00 | 132 249.00 | | 147 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 589.00 | 62 739.00 | | 96 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 125.00 | 34 422.00 | | 54 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 685.00 | 22 635.00 | | 51 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 428.00 | 92 350.00 | | 80 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 072.00 | 56 688.00 | | 75 072.00 |
EA Autres dettes | | 2 073.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 357 901.00 | 270 910.00 | | 357 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 386.00 | 403 160.00 | | 505 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 090.00 | 107 676.00 | | 192 090.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 725.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | 786.00 | | 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 347.00 | 247 418.00 | | 52 347.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 420.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 747.00 | 223 213.00 | | 51 747.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 420.00 | | | 23 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 284.00 | 107 676.00 | | 167 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 292.00 | 33 587.00 | 40 508.00 | 109 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 342.00 | 33 587.00 | 40 508.00 | 103 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 429.00 | 80 429.00 | | 80 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 201.00 | 31 201.00 | | 31 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 686.00 | 51 686.00 | | 51 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
UX Autres créances clients | 20 322.00 | 20 322.00 | | 20 322.00 |
VB T. V. A. | 20 092.00 | 20 092.00 | | 20 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 589.00 | 34 046.00 | 62 544.00 | 96 589.00 |
VI Groupe et associés | 54 125.00 | 54 125.00 | | 54 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 151.00 | | | 41 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 721.00 | 42 996.00 | 725.00 | 43 721.00 |
VW T.V.A. | 30 281.00 | 30 281.00 | | 30 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 902.00 | 295 358.00 | 62 544.00 | 357 902.00 |