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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
AH Fonds commercial | 17 470.00 | | 17 470.00 | 17 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 566.00 | 5 669.00 | 3 897.00 | 9 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 717.00 | 97 672.00 | 60 045.00 | 157 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 089.00 | 109 291.00 | 82 798.00 | 192 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 834.00 | | 78 834.00 | 78 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BZ Autres créances | 9 877.00 | | 9 877.00 | 9 877.00 |
CF Disponibilités | 177 892.00 | | 177 892.00 | 177 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 361.00 | | 320 361.00 | 320 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 451.00 | 109 291.00 | 403 160.00 | 512 451.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 98 288.00 | 82 845.00 | | 98 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 560.00 | 15 443.00 | | 29 560.00 |
DL TOTAL (I) | 132 249.00 | 102 688.00 | | 132 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 739.00 | 92 305.00 | | 62 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 422.00 | 23 872.00 | | 34 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 635.00 | 10 638.00 | | 22 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 350.00 | 81 271.00 | | 92 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 688.00 | 71 371.00 | | 56 688.00 |
EA Autres dettes | 2 073.00 | 21.00 | | 2 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 910.00 | 279 481.00 | | 270 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 160.00 | 382 169.00 | | 403 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 771.00 | 217 209.00 | | 232 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 056.00 | | 56 371.00 | 161 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 338.00 | 192 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 338.00 | 167 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 420.00 | | | 23 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 250.00 | | 56 371.00 | 136 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 159.00 | 16 471.00 | 25 338.00 | 118 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 740.00 | 210.00 | | 5 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 418.00 | 16 261.00 | 25 338.00 | 112 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 351.00 | 92 351.00 | | 92 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 048.00 | 32 048.00 | | 32 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 709.00 | 24 709.00 | | 24 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
UX Autres créances clients | 53 001.00 | 53 001.00 | | 53 001.00 |
VB T. V. A. | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 740.00 | 24 600.00 | 38 140.00 | 62 740.00 |
VI Groupe et associés | 34 423.00 | 34 423.00 | | 34 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 829.00 | | | 28 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 959.00 | 63 634.00 | 1 325.00 | 64 959.00 |
VW T.V.A. | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 911.00 | 232 771.00 | 38 140.00 | 270 911.00 |